NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NYSE · Conglomeraten · USD

Compass Diversified (CODI) Aandelenanalyse

Compass Diversified (CODI) is een Conglomeraten-aandeel dat noteert op NYSE in Amerikaanse dollar.

CODI

$ 11,67

+$ 0,12 (+1.04%)

4 sep 2026 · Marktsluiting

Vergelijk

Koersverloop

Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.

CODI vergelijken met… →

CODI Kerncijfers

Per 4 sep 2026
Handel
Opening
$ 11,39
Vorige slotkoers
$ 11,55
Dagbereik
11,31–11,75
52-weeksbereik
4,58–13,25
Volume
458.50K
BètaHoeveel de koers beweegt ten opzichte van de markt. 1,0 beweegt mee; hoger schommelt meer, lager minder.
1.26
Waardering
Marktkapitalisatie
$ 878,00 mln.
K/W-verhouding
niet winstgevend
Verwachte K/WKoers gedeeld door de verwachte winst voor het komende jaar in plaats van het afgelopen jaar.
18.12
PEG-ratioDe koers-winstverhouding gedeeld door de verwachte winstgroei. Plaatst een hoge K/W in de context van groei.
2.65
K/O-verhoudingMarktwaarde gedeeld door de jaaromzet. Nuttig bij nog niet winstgevende bedrijven zonder K/W.
0.49
WPA (12 mnd)Winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden.
−1.93
Cijfers (boekjaar)
Omzet (boekjaar)
$ 1,87 mld.+4.79%
Nettowinst (boekjaar)
−$ 226,42 mln.
WinstmargeHet deel van de omzet dat na alle kosten en belastingen als winst overblijft.
−5.29%
Uitstaande aandelenHet totale aantal aandelen in handen van beleggers. De marktwaarde is dit getal maal de koers.
75.24M
Rendement 1 jaar
+60.08%
Dividend en data
Dividend
$ 1,00+9.45%
Cijferdatum
9 november 2026
Gem. Volume
802.86K

Alleen kengetallen die het bedrijf rapporteert worden getoond. Gegevens verstrekt door Yahoo Finance via yfinance. Dagelijks bijgewerkt.

CODI Rendement per kalenderjaar

Kalenderjaarrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

JaarRendement
2026 (deeljaar)+143.13%
2025−78.64%
2024+7.53%
2023+29.38%
2022−37.72%
2021+71.52%
2020−15.53%
2019+116.86%
2018−20.11%
2017+2.78%
2016 (deeljaar)+5.00%

Per 4 september 2026.

CODI Omzet en winst per boekjaar

Einde boekjaar: december
BoekjaarOmzetNettowinstNettomarge
2025$ 1,87 mld.−$ 226,42 mln.−12.1%
2024$ 1,79 mld.−$ 208,86 mln.−11.7%
2023$ 1,69 mld.$ 108,65 mln.6.4%
2022$ 1,76 mld.−$ 59,22 mln.−3.4%
BoekjaarOmzetBrutowinstBedrijfsresultaatNettowinstNettomarge
2025$ 1,87 mld.$ 814,39 mln.$ 42,63 mln.−$ 226,42 mln.−12.1%
2024$ 1,79 mld.$ 750,42 mln.−$ 6,69 mln.−$ 208,86 mln.−11.7%
2023$ 1,69 mld.$ 674,72 mln.$ 21,19 mln.$ 108,65 mln.6.4%
2022$ 1,76 mld.$ 649,43 mln.$ 73,05 mln.−$ 59,22 mln.−3.4%

Jaarcijfers zoals gerapporteerd, in de rapportagevaluta van het bedrijf. Per 31 december 2025.

CODI Dividendhistorie

$ 0,50−50.0% t.o.v. 2024

Dividend per aandeel, 2025 · uitkeringen: 2

JaarDividend per aandeelUitkeringenVerandering
2025$ 0,502−50.0%
2024$ 1,004+0.0%
2023$ 1,004+0.0%
2022$ 1,004−56.9%
JaarDividend per aandeelUitkeringenVerandering
2025$ 0,502−50.0%
2024$ 1,004+0.0%
2023$ 1,004+0.0%
2022$ 1,004−56.9%
2021$ 2,325+61.1%
2020$ 1,444+0.0%
2019$ 1,444+0.0%
2018$ 1,444+0.0%
2017$ 1,444+300.0%
2016$ 0,361—

Laatste uitkering: $ 0,25 per aandeel, ex-dividend op 17 april 2025. Bedragen per aandeel opgeteld per kalenderjaar op basis van ex-dividenddata. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

Waardering van CODI versus de Conglomeraten-mediaan

Mediaan van 28 aandelen
KengetalCODIConglomeraten-mediaanT.o.v. mediaan
K/O-verhouding0.490.7736% lager
Winstmarge−5.29%2.23%7.5 ppt lager

Medianen over 28 Conglomeraten-aandelen die het kengetal rapporteren. Medianen, geen gemiddelden, zodat één uitschieter ze niet verschuift. Per 4 september 2026.

Laatste Nieuws

Alle 8 artikelen ↓

Nieuws geleverd door externe bronnen. Geen financieel advies.

Analyse

Uit de data

Bedrijfsoverzicht

Compass Diversified (CODI) komt op de laatste slotkoers uit op $ 878,00 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Conglomeraten, binnen de sector Industrie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 4.069.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor CODI is $ 11,67, van 4 september 2026. Dat is $ +0,12 (+1,04%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 4,58 en $ 13,25. De laatste slotkoers ligt 154,8% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 1,87 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 1,79 mld. is dat een verandering van +4,79%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettoverlies van $ 226,42 mln. De gerapporteerde winstmarge is −5,29%. Dat is 7,5 procentpunt onder de Conglomeraten-mediaan van 2,23%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt −1,93.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,76 mld. in 2022 naar $ 1,87 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 1 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De gegevens tonen een negatieve winst over de afgelopen twaalf maanden, waardoor geen koers-winstverhouding wordt gepubliceerd. De vastgelegde verwachte K/W is 18,12. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,65. De koers-omzetverhouding is 0,49. Op koers-omzetverhouding is dat 36,23% onder de Conglomeraten-mediaan van 0,77. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 28 Conglomeraten-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +60,08%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +1,97%. De gerapporteerde bèta is 1,26. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 42,91%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 9,45%. Dat is 6,9 procentpunt boven het mediane Conglomeraten-dividendrendement van 2,53%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,00 per aandeel. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2025 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,50 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2024, kwam het totaal uit op $ 1,00 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2019 met +116,86%, het zwakste 2025 met −78,64%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +143,13%.

Vergelijking met sectorgenoten

Compass Diversified (CODI) is actief in de Conglomeraten-sector. Zo verhoudt het zich tot de naaste sectorgenoten op basis van marktkapitalisatie:

Bedrijf Ticker Marktkapitalisatie K/W-verhouding
Compass Diversified CODI $ 878,00 mln. —
3M Company MMM $ 86,93 mld. 29.8
Honeywell International Inc. HON $ 66,43 mld. 8.1
Valmont Industries, Inc. VMI $ 9,29 mld. 18.8

De gemiddelde K/W-verhouding in de Conglomeraten-sector is 9.2x. Compass Diversified heeft geen K/W-verhouding omdat het bedrijf momenteel niet winstgevend is.

Alle cijfers hierboven worden bij elke nachtelijke herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 4 september 2026.

Gerelateerde Conglomeraten Aandelen

MMM

3M Company

$ 86,93 mld.

 HON

Honeywell International Inc.

$ 66,43 mld.

 VMI

Valmont Industries, Inc.

$ 9,29 mld.

 BBUC

Brookfield Business Corporation

$ 5,76 mld.

 GHC

Graham Holdings Company

$ 4,81 mld.

 PAM

Pampa Energía S.A.

$ 4,55 mld.
Alle Conglomeraten aandelen bekijken →

Populaire Industrie aandelen

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

$ 1,95 bln.

 CAT

Caterpillar Inc.

$ 374,15 mld.

 GE

GE Aerospace

$ 349,78 mld.

 RTX

RTX Corporation

$ 270,62 mld.

 GEV

GE Vernova Inc.

$ 250,87 mld.
Bekijk alle Industrie aandelen →

Over Compass Diversified

Compass Diversified is a private equity firm specializing in add on acquisitions, buyouts, industry consolidation, recapitalization, late stage, and middle market investments. It seeks to invest in leading industrial or branded consumer companies, textiles, Apparel and Luxury goods, trading companies and distributors, manufacturing, distribution, consumer discretionary, commercial services and supplies, consumer products, capital good, Leisure Product, consumer service, consumer staples, household durables, business services sector, infrastructure healthcare, safety & security, electronic components, food, and foodservice. The firm prefers to invest in companies based in North America. It seeks to invest between $80 million to$800 million and EBITDA starting from $10 million per annum. It seeks to acquire controlling ownership interests in its portfolio companies and can make additional platform acquisitions. The firm prefer to have controlled and majority stake in companies. The firm invests through its balance sheet and typically holds investments between five to seven years. Compass Diversified was incorporated in 1998 and is based in Westport, Connecticut with an additional office in Costa Mesa, California.

Bedrijfsbeschrijving wordt in het Engels weergegeven.

Bezoek website →