NVDA+0,84 %AAPL−2,51 %GOOGL−1,17 %MSFT−2,04 %AMZN−0,15 %TSM+2,85 %SPCX−1,20 %AVGO+0,21 %
StockVS

NYSE · Conglomérats · USD

Compass Diversified (CODI) Analyse boursière

Compass Diversified (CODI) est une action du secteur Conglomérats cotée sur NYSE et libellée en dollar des États-Unis.

CODI

11,67 $

+0,12 $ (+1.04%)

4 sept. 2026 · Clôture du marché

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Historique des Prix

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Statistiques clés de CODI

Au 4 sept. 2026
Cotation
Ouverture
11,39 $
Clôture précédente
11,55 $
Variation du jour
11,31–11,75
Variation 52 semaines
4,58–13,25
Volume
458.50K
BêtaAmplitude des mouvements du titre par rapport au marché. 1,0 suit le marché ; au-dessus il varie plus, en dessous moins.
1.26
Valorisation
Capitalisation
878,00 M $
Ratio P/E
non rentable
PER prévisionnelCours de l'action divisé par le bénéfice prévu pour l'année à venir, et non l'année écoulée.
18.12
Ratio PEGLe PER divisé par la croissance attendue des bénéfices. Il replace un PER élevé dans le rythme de croissance.
2.65
Ratio P/SValeur de marché divisée par le chiffre d'affaires annuel. Utile pour les sociétés non rentables, sans PER calculable.
0.49
BPA (12 m)Bénéfice attribuable à chaque action sur les douze derniers mois.
−1.93
Finances (exercice)
Chiffre d'affaires (ex.)
1,87 Md $+4.79%
Résultat net (ex.)
−226,42 M $
Marge nettePart du chiffre d'affaires restant en bénéfice après tous les coûts et impôts.
−5.29%
Actions en circulationNombre total d'actions détenues par les investisseurs. La valeur de marché est ce nombre multiplié par le cours.
75.24M
Rendement 1 an
+60.08%
Dividende et dates
Dividende
1,00 $+9.45%
Date des résultats
9 novembre 2026
Volume Moyen
802.86K

Seules les métriques publiées par la société sont affichées. Données fournies par Yahoo Finance via yfinance. Mis à jour quotidiennement.

Rendement de CODI par année civile

Rendements par année civile calculés sur les cours de clôture quotidiens. Les années partielles sont affichées en grisé et signalées par un astérisque.

AnnéeRendement
2026 (année partielle)+143.13%
2025−78.64%
2024+7.53%
2023+29.38%
2022−37.72%
2021+71.52%
2020−15.53%
2019+116.86%
2018−20.11%
2017+2.78%
2016 (année partielle)+5.00%

Au 4 septembre 2026.

Chiffre d'affaires et résultat de CODI par exercice

Exercice clos en décembre
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netMarge nette
20251,87 Md $−226,42 M $−12.1%
20241,79 Md $−208,86 M $−11.7%
20231,69 Md $108,65 M $6.4%
20221,76 Md $−59,22 M $−3.4%
ExerciceChiffre d'affairesMarge bruteRésultat opérationnelRésultat netMarge nette
20251,87 Md $814,39 M $42,63 M $−226,42 M $−12.1%
20241,79 Md $750,42 M $−6,69 M $−208,86 M $−11.7%
20231,69 Md $674,72 M $21,19 M $108,65 M $6.4%
20221,76 Md $649,43 M $73,05 M $−59,22 M $−3.4%

Chiffres annuels tels que publiés, dans la devise de présentation de la société. Au 31 décembre 2025.

Historique des dividendes de CODI

0,50 $−50.0% face à 2024

Dividende par action, 2025 · 2 versements

AnnéeDividende par actionVersementsVariation
20250,50 $2−50.0%
20241,00 $4+0.0%
20231,00 $4+0.0%
20221,00 $4−56.9%
AnnéeDividende par actionVersementsVariation
20250,50 $2−50.0%
20241,00 $4+0.0%
20231,00 $4+0.0%
20221,00 $4−56.9%
20212,32 $5+61.1%
20201,44 $4+0.0%
20191,44 $4+0.0%
20181,44 $4+0.0%
20171,44 $4+300.0%
20160,36 $1—

Dernier versement : 0,25 $ par action, détachement le 17 avril 2025. Montants par action cumulés par année civile selon la date de détachement. Les années partielles sont affichées en grisé et signalées par un astérisque.

Valorisation de CODI face à la médiane Conglomérats

Médiane de 28 actions
IndicateurCODIMédiane ConglomératsÉcart médiane
Ratio P/S0.490.7736% en dessous
Marge nette−5.29%2.23%7.5 pts en dessous

Médianes sur 28 actions Conglomérats publiant l'indicateur. Des médianes, pas des moyennes, pour qu'une valeur aberrante ne les déplace pas. Au 4 septembre 2026.

Actualités Récentes

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Actualités fournies par des sources tierces. Ne constitue pas un conseil financier.

Analyse

Issu des données

Présentation de l'entreprise

Compass Diversified (CODI) capitalise 878,00 M $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Conglomérats, au sein du secteur Industrie. L'entreprise déclare 4 069 employés.

La clôture la plus récente enregistrée pour CODI est 11,67 $, à la date du 4 septembre 2026. Cela représente +0,12 $ (+1,04 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 4,58 $ et 13,25 $. La dernière clôture se situe 154,8 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 1,87 Md $. Face au total de 1,79 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +4,79 %. Le même exercice s'est clos sur une perte nette de 226,42 M $. La marge bénéficiaire communiquée est de −5,29 %. Cela représente 7,5 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Conglomérats, qui est de 2,23 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de −1,93.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 1,76 Md $ en 2022 à 1,87 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 1 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

L'historique fait état de bénéfices négatifs sur douze mois glissants, aucun ratio cours/bénéfice n'est donc publié. Le P/E prévisionnel enregistré est de 18,12. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 2,65. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 0,49. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 36,23 % en dessous de la médiane de l'industrie Conglomérats, qui est de 0,77. 28 entreprises de l'industrie Conglomérats communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté +60,08 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +1,97 %. Le bêta communiqué est de 1,26. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 42,91 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 9,45 %. Cela représente 6,9 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Conglomérats, qui est de 2,53 %. Le taux annuel indiqué est de 1,00 $ par action. Des dividendes sont enregistrés sur 10 années civiles ; 2025 compte 2 versements pour un total de 0,50 $ par action. L'année précédente, 2024, totalisait 1,00 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2019, à +116,86 % ; la plus faible est 2025, à −78,64 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le prix affiche +143,13 %.

Comparaison avec les pairs

Compass Diversified (CODI) opère dans le secteur Conglomérats. Voici comment il se compare à ses pairs les plus proches par capitalisation boursière :

Entreprise Ticker Cap. Boursière Ratio P/E
Compass Diversified CODI 878,00 M $ —
3M Company MMM 86,93 Md $ 29.8
Honeywell International Inc. HON 66,43 Md $ 8.1
Valmont Industries, Inc. VMI 9,29 Md $ 18.8

Le ratio P/E moyen du secteur Conglomérats est de 9.2x. Compass Diversified n'a pas de ratio P/E car la société n'est pas rentable actuellement.

Chaque chiffre ci-dessus est lu à partir des données propres à cette page lors de chaque reconstruction nocturne. À titre informatif uniquement, ne constitue pas un conseil financier. Au 4 septembre 2026.

Actions Conglomérats Similaires

MMM

3M Company

86,93 Md $

 HON

Honeywell International Inc.

66,43 Md $

 VMI

Valmont Industries, Inc.

9,29 Md $

 BBUC

Brookfield Business Corporation

5,76 Md $

 GHC

Graham Holdings Company

4,81 Md $

 PAM

Pampa Energía S.A.

4,55 Md $
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Actions populaires Industrie

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

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Caterpillar Inc.

374,15 Md $

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GE Aerospace

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250,87 Md $
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À propos de Compass Diversified

Compass Diversified is a private equity firm specializing in add on acquisitions, buyouts, industry consolidation, recapitalization, late stage, and middle market investments. It seeks to invest in leading industrial or branded consumer companies, textiles, Apparel and Luxury goods, trading companies and distributors, manufacturing, distribution, consumer discretionary, commercial services and supplies, consumer products, capital good, Leisure Product, consumer service, consumer staples, household durables, business services sector, infrastructure healthcare, safety & security, electronic components, food, and foodservice. The firm prefers to invest in companies based in North America. It seeks to invest between $80 million to$800 million and EBITDA starting from $10 million per annum. It seeks to acquire controlling ownership interests in its portfolio companies and can make additional platform acquisitions. The firm prefer to have controlled and majority stake in companies. The firm invests through its balance sheet and typically holds investments between five to seven years. Compass Diversified was incorporated in 1998 and is based in Westport, Connecticut with an additional office in Costa Mesa, California.

La description de l'entreprise est affichée en anglais.

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