कंपनी का अवलोकन
कॉम्पास डिवार्सिफाइड (CODI) एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो उद्योगों में एड-ऑन अधिग्रहण, बायआउट्स, उद्योग एकीकरण, पुनर्मूल्यीकरण और मध्यम-बाजार निवेशों पर विशेषज्ञता रखती है। यह कंपनियों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि टेक्साइल्स, ऐपरेल, लक्जरी गुड्स और ट्रेडिंग कंपनियों में निवेश करने का लक्ष्य रखती है। कंपनी इंडस्ट्रियल्स सेक्टर में 'कॉन्ग्लोमरेट्स' इंडस्ट्री में संचालित होती है, जो अक्सर विभिन्न उत्पाद या सेवाओं के विस्तृत पोर्टफोलियो को दर्शाती है। इसका बाजार पूंजीकरण 740.32 मिलियन डॉलर है और वार्षिक राजस्व 1.87 बिलियन डॉलर है, जिसके साथ 4069 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि कंपनी एक मध्यम आकार की सार्वजनिक इकाई है जो इंडस्ट्रियल्स सेक्टर के भीतर एक बड़ी शिपिंग या लॉजिस्टिक्स संरचना को संभाल सकती है, लेकिन इसका बाजार मूल्यांकन उसकी राजस्व कमाई के मुकाबले अपेक्षाकृत कम है, जो संभवतः इसकी मुनाफा कमी या अल्पकालिक चुनौतियों को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) 1.87 बिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध लाभ (TTM) -273,062,016 डॉलर और EBITDA 192.27 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि कंपनी की लागत संरचना अत्यधिक भारी है, जिसमें शायद व्यावसायिक खर्चों में भारी वृद्धि या एकलकालिक खर्च शामिल हैं जो मुनाफे को नकारात्मक बना रहे हैं। फ्री कैश फ्लो -13,598,250 डॉलर है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी के पास अपनी रणनीतिक पहलों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र वित्तीय लचीलापन सीमित है और वह शायद अपने धन को पुनः पूंजीगत व्यय या ऋण चुकौती में उपयोग कर रही है। कंपनी का ग्राहक मार्जिन 43.5%, ऑपरेटिंग मार्जिन 11.0% और प्रॉफिट मार्जिन -12.1% है। उच्च ग्राहक मार्जिन उत्पाद की कीमत या ब्रांड मूल्य को दर्शाता है, लेकिन नकारातीय प्रॉफिट मार्जिन यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के संचालन से मुनाफा नहीं हो रहा है। कंपनी के पास 68.02 मिलियन डॉलर नकदी है जो कि कुल ऋण 2.05 बिलियन डॉलर से काफी कम है, और डेब्ट टू इक्विटी अनुपात 357.02 है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि कंपनी का संतुलन पत्र बहुत ही उच्च ऋणित या लीवरज्ड है। करंट रेशियो 2.42 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक कर्जों को चुकाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, भले ही लंबी अवधि के ऋण भारी हों। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) -53.7% और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) 1.1% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को प्रश्नचिह्नित करता है क्योंकि इक्विटी पर नुकसान हो रहा है जबकि संपत्तियों से मुनाफा बहुत कम है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है (N/A), जबकि फॉरवर्ड पी/ई 61.50 है। ट्रेलिंग और फॉरवर्ड पी/ई के बीच का अंतर यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य के लाभों में वृद्धि की उम्मीद रखता है, हालांकि वर्तमान मुनाफा की कमी के कारण पी/ई का अभाव एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। प्राइस टू बुक अनुपात -20.67 है, जो बाजार की किताब के मूल्य से परे की कोई प्रीमियम नहीं बल्कि विपरीत स्थिति को दर्शाता है, जो संभवतः नकदी संकट या भारी ऋण के कारण है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.40 और एवी/एबीटाडी 17.32 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का मूल्यांकन उसकी राजस्व कमाई के मुकाबले कम है, लेकिन एबीटाडी के आधार पर इसका मूल्यांकन उच्च है। 52-सप्ताह उच्चतम $17.70 और निम्नतम $4.58 है। वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थित है, लेकिन नकारात्मक मुनाफे और उच्च फॉरवर्ड पी/ई को देखते हुए, यह संभावित रूप से अपने निचले सिरे के करीब या इस श्रेणी के भीतर एक उच्च जोखिम वाली स्थिति में है। बीटा मान 0.98 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार के समान है, जिसका अर्थ है कि यह व्यापक बाजार के साथ बहुत कम विचलित होती है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष के अनुसार) -5.1% और कमाई वृद्धि (वर्ष के अनुसार) उपलब्ध नहीं है (N/A) है। राजस्व में गिरावट और नकारात्मक मुनाफे के बीच का संबंध यह दर्शाता है कि कंपनी की वृद्धि रोक गई है और यह अपने राजस्व के साथ कमाई की वृद्धि के मुकाबले काफी धीमी या विपरीत गति पर है। डिविडेंड यील्ड 10.2% और पेआउट अनुपात 404.6% है। पेआउट अनुपात 100% से अधिक होने के कारण, यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे के बजाय अपने धन को बढ़ावा देने के लिए पुनः निवेश नहीं कर रही है, बल्कि अपने ऋण या अन्य स्रोतों से डिविडेंड भुगतान कर रही है, जो दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है। कंपनी के पास नकारात्मक मुनाफा होने के कारण, यह कमाई को वृद्धि में पुनः निवेश करने के बजाय बंटवारे के लिए उपयोग कर रहा है, जो इसकी वित्तीय स्थिरता पर प्रश्न चिह्न लगाता है। इस प्रकार, वृद्धि और आय का प्रोफाइल नकारात्मक वृद्धि और अक्षम पेआउट अनुपात के कारण जोखिम भरा और टिकाऊ नहीं है।