Bedrijfsoverzicht
Brookfield Business Corporation functioneert als een private-equityonderneming die zich specialiseert in groeikapitaal, verkoop van deelnemingen en acquisities binnen de industriële sector. De onderneming opereert specifiek in de sector van industriële diensten en de industrie van conglomeraten, waarbij de focus ligt op bedrijfsdiensten, infrastructuurdiensten, bouw, energie en andere industriële sectoren met een wereldwijde investeringstrategie. Het bedrijf beschikt over een marktkapitalisatie van $6.90B en genereert een jaaromzet van $27.46B, terwijl het aantal werknemers niet beschikbaar is in de beschikbare gegevens. Deze financiële schaal, aangegeven door een marktkapitalisatie van bijna $7 miljard en een omzet van meer dan $27 miljard, wijst op een aanzienlijke aanwezigheid in de markt voor conglomeraten, hoewel de exacte werkgeeftal niet vermeld staat.
Financiële gezondheid
De jaaromzet bedraagt $27.46B, terwijl het netto inkomen (TTM) -$26,000,000 is en het EBITDA $6.57B, wat een aanzienlijk verschil onthult over de kostenstructuur en belasting- en rentekosten. De vrije kasstroom bedraagt - $774,000,000, wat aangeeft dat de onderneming momenteel meer kas uitgeeft dan genereert uit operationele activiteiten, wat de financiële flexibiliteit beperkt. De bruto winstmarge is 19.5%, de operationele winstmarge 16.7% en de winstmarge -0.1%, waarbij de negatieve winstmarge in combinatie met een positief EBITDA wijst op hoge rentelasten of andere niet-opererende kosten. Het bedrijf heeft $4.27B aan kas op balans, tegenover een totale schuld van $44.57B, wat resulteert in een schuld-eigen vermogensverhouding van 291.12. Deze hoge schuld-niveau en een schuld-eigen vermogensverhouding van 291.12 duiden op een zeer leveragede balansschat in plaats van een conservatieve stand. De huidige verhouding bedraagt 1.68, wat aangeeft dat de onderneming voldoende vloeibaar vermogen heeft om zijn korte termijn schulden af te lossen. Het return on equity is 2.4% en het return on assets is 3.4%, wat de effectiviteit van het management aangeeft om vermogen te genereren onder deze specifieke financiële omstandigheden.
Waarderingsbeoordeling
De trailing P/E en forward P/E zijn niet beschikbaar (N/A), wat betekent dat de markt geen traditionele winstgevendheidsmethode gebruikt om de waardering te bepalen vanwege de negatieve netto winst. De price-to-book ratio is 3.03, wat aangeeft dat de aandelenprijs drie keer zo hoog is als het boekwaarde van het bedrijf, wat een marktpremie suggereert boven de boekwaarde. De price-to-sales ratio is 0.25 en de EV/EBITDA is 9.18, wat suggereert dat de waardering gebaseerd is op inkomsten en EBITDA in plaats van winst, wat gebruikelijk is voor kapitaalintensieve bedrijven. De 52-week hoog is $38.25 en de 52-week laag is $23.29, waarbij de huidige prijs moet worden geplaatst relatief tot dit bereik, maar de exacte huidige prijs wordt niet vermeld in de beschikbare feiten. De beta is 1.38, wat aangeeft dat de prijs volatiliteit relatief tot de bredere markt hoger is dan de marktgemiddelde, met een beweging die 38% gevoeliger is dan de markt.
Growth & Income
De omzetgroei (YoY) is -4.5% en de winstgroei (YoY) is niet beschikbaar (N/A), wat aangeeft dat de inkomsten dalen terwijl de winstgroei niet kan worden berekend vanwege de negatieve winstpositie. Omdat het dividendrendement 0.8% is en de uitkeringsverhouding 3.1%, betaalt het bedrijf een dividend terwijl de winstnegatief is, wat de duurzaamheid van de uitkering in twijfel trekt gezien de negatieve winstpositie. De onderneming reinvesteert geen inkomsten in groei in plaats van dividenden te betalen, maar betaalt wel een dividend ondanks de negatieve winstpositie. De algemene groeiprofiel en inkomstprofiel tonen een daling in omzet en een negatieve winstpositie met een lage dividenduitkering die niet direct door de winst wordt gedekt.