Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) heeft een beurswaarde van $ 458,82 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Goud, binnen de sector Basisgrondstoffen. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 2.357.

CMCL sloot voor het laatst op $ 22,79 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,42 (−1,81%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 15,85 en $ 38,75. De laatste slotkoers ligt 43,79% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 267,66 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 183,02 mln. is dat een verandering van +46,25%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 55,22 mln. Dat is +208,50% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 24,09%. Dat is 7,3 procentpunt onder de Goud-mediaan van 31,4%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 3,49.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 142,08 mln. in 2022 naar $ 267,66 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

CMCL noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 6,8. Dat is 44,78% onder de Goud-mediaan van 12,32. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 5,19. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,69 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 62,97% onder de Goud-mediaan van 4,56. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 93 Goud-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,73. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 54,31%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −29,22%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +12,80%.

Groei & inkomen

CMCL keert dividend uit met een rendement van 2,33%. Dat is 1,3 procentpunt boven het mediane Goud-dividendrendement van 1,05%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,56 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 21 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 8 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,28 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,28 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −12,39%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2025 +183,69% op en 2018 −28,90%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.