Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) heeft een beurswaarde van $ 509,09 mln. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Goud, binnen de sector Basisgrondstoffen. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 2.357.

CMCL sloot voor het laatst op $ 26,33 op 4 september 2026. Dat is $ +0,01 (+0,04%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 15,85 en $ 38,75. De laatste slotkoers ligt 66,12% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 267,66 mln. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 183,02 mln. is dat een verandering van +46,25%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 55,22 mln. Dat is +208,50% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 24,09%. Dat is 11,1 procentpunt boven de Goud-mediaan van 13,01%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 3,49.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 142,08 mln. in 2022 naar $ 267,66 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 3 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

CMCL noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 7,54. Dat is 47,12% onder de Goud-mediaan van 14,26. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 5,16. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,87 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 64,24% onder de Goud-mediaan van 5,24. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 96 Goud-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,71. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 54,45%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement −3,19%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +17,37%.

Groei & inkomen

CMCL keert dividend uit met een rendement van 2,13%. Dat is 1,2 procentpunt boven het mediane Goud-dividendrendement van 0,9%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,56 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 20 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 8 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,28 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,28 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +1,21%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2025 +183,69% op en 2018 −28,90%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.