Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) weist eine Marktkapitalisierung von 458,82 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Gold im Sektor Grundstoffe zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 2.357 an.

Der letzte Schlusskurs von CMCL lag am 21. Oktober 2026 bei 22,79 $. Das sind −0,42 $ (−1,81 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 15,85 $ und 38,75 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 43,79 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 267,66 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 183,02 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +46,25 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 55,22 Mio. $. Das sind +208,50 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 24,09 %. Das sind 7,3 Prozentpunkte unter dem Gold-Median von 31,4 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 3,49.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 142,08 Mio. $ im Jahr 2022 auf 267,66 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

CMCL wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 6,8 gehandelt. Das liegt 44,78 % unter dem Gold-Median von 12,32. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 5,19. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,69-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 62,97 % unter dem Gold-Median von 4,56. Diese Kennzahlen werden von 93 Gold-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,73 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 54,31 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −29,22 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +12,80 %.

Wachstum & Erträge

CMCL zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 2,33 %. Das sind 1,3 Prozentpunkte über der Gold-Medianrendite von 1,05 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,56 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 21. August 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,28 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,28 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −12,39 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +183,69 % und 2018 −28,90 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.