Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Análise de ações

Visão geral da empresa

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) tem uma capitalização de mercado de $ 458,82 mi. Está classificada na indústria Ouro, dentro do setor Materiais Básicos. A empresa declara 2.357 funcionários.

CMCL fechou pela última vez a $ 22,79 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,42 (−1,81%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 15,85 e $ 38,75. O último fecho situa-se 43,79% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 267,66 mi. Em relação ao total de $ 183,02 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +46,25%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 55,22 mi. Isso representa +208,50% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 24,09%. Isso são 7,3 pontos percentuais abaixo da mediana de Ouro, que é 31,4%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 3,49.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 142,08 mi em 2022 para $ 267,66 mi em 2025. Desses 4 anos, 3 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

CMCL é negociada a um índice preço/lucro de 6,8 sobre os últimos doze meses. Isso é 44,78% abaixo da mediana de Ouro, que é 12,32. Sobre os lucros estimados o índice é 5,19. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,69 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 62,97% abaixo da mediana de Ouro, que é 4,56. 93 empresas de Ouro reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,73. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 54,31%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de −29,22%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +12,80%.

Crescimento e renda

CMCL paga um dividendo com um rendimento de 2,33%. Isso são 1,3 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Ouro, que é 1,05%. A taxa anual indicada é de $ 0,56 por ação. A data ex-dividendo registrada é 21 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 8 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,28 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,28 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em −12,39%. Entre os anos civis completos registrados, 2025 rendeu +183,69% e 2018 rendeu −28,90%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.