Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) affiche une capitalisation boursière de 458,82 M $. Elle est classée dans l'industrie Or, au sein du secteur Matériaux de Base. L'entreprise déclare 2 357 employés.

CMCL a clôturé pour la dernière fois à 22,79 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,42 $ (−1,81 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 15,85 $ et 38,75 $. La dernière clôture se situe 43,79 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 267,66 M $. Face au total de 183,02 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +46,25 %. Le résultat net du même exercice était de 55,22 M $. Cela représente +208,50 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 24,09 %. Cela représente 7,3 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Or, qui est de 31,4 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 3,49.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 142,08 M $ en 2022 à 267,66 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 3 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

CMCL se négocie à un ratio cours/bénéfice de 6,8 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 44,78 % en dessous de la médiane de l'industrie Or, qui est de 12,32. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 5,19. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 1,69 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 62,97 % en dessous de la médiane de l'industrie Or, qui est de 4,56. 93 entreprises de l'industrie Or communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,73. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 54,31 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de −29,22 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +12,80 %.

Croissance et revenus

CMCL verse un dividende dont le rendement est de 2,33 %. Cela représente 1,3 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Or, qui est de 1,05 %. Le taux annuel indiqué est de 0,56 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 21 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 8 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 0,28 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,28 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche −12,39 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2025 a rapporté +183,69 % et 2018 a rapporté −28,90 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse.