Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) op $ 2,16 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Kredietdiensten. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 212.

AGM sloot voor het laatst op $ 199,47 op 21 oktober 2026. Dat is $ −1,35 (−0,67%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 136,57 en $ 248,29. De laatste slotkoers ligt 46,06% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Federal Agricultural Mortgage Corporation een omzet van $ 408,37 mln. Dat is +8,88% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 375,07 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 207,42 mln. Dat is +0,11% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 56,03%. Dat is 46,1 procentpunt boven de Kredietdiensten-mediaan van 9,89%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 18,28.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 309,11 mln. in 2022 naar $ 408,37 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 10,91. Dat is 0% boven de Kredietdiensten-mediaan van 10,91. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 8,65. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,68. De koers-omzetverhouding is 5,3. Op koers-omzetverhouding is dat 3,5 keer de Kredietdiensten-mediaan van 1,5. De hier genoemde medianen zijn berekend over 56 Kredietdiensten-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De gerapporteerde bèta is 1,07. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 34,38%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +26,85%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +20,75%.

Groei & inkomen

AGM keert dividend uit met een rendement van 3,14%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 6,30 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 4,80 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 6,00 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +15,84%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2023 +74,61% op en 2018 −20,38%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.