One and one Green Technologies. Inc (YDDL) 주식 분석

회사 개요

One and one Green Technologies. Inc는 폐기물 소재 및 스크랩 금속 재활용 기업으로서 필리핀에서 재활용 스크랩 금속의 회수, 생산 및 거래 활동을 수행합니다. 이 회사는 구리 합금 주물, 청동 합금 주물, 알루미늄 스크랩, 플라스틱 비드 및 재활용 알루미늄과 같은 다양한 제품을 제공합니다. 기업은 산업 분야에 속하며, 구체적으로는 폐기물 관리 산업에서 운영되고 있습니다. 회사의 규모는 시가총액 7 억 1 천 6 백만 달러, 연 매출 6 천 2 백 9십만 달러, 그리고 91 명의 직원을 고용함으로써 반영하고 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 회사가 상대적으로 작은 기업임에도 불구하고 폐기물 관리 및 금속 재활용 시장에서 상당한 운영 역량을 보유하고 있음을 시사합니다. 직원 수 91 명은 이 산업에서 중소형 운영 구조를 유지하면서도 효율적인 생산 체계를 갖춘 것을 보여줍니다.

재무 건전성

회사의 연 매출은 6 천 2 백 9십만 달러이며, 순이익은 7 백 9십만 달러로, EBITDA 는 1 천 1 백 7십만 달러를 기록했습니다. 매출 6 천 2 백 9십만 달러와 순이익 7 백 9십만 달러 사이의 격차는 원가 구조에서 영업 비용과 세금이 전체 매출의 상당 부분을 차지하고 있음을 보여줍니다. 특히 매출 대비 순이익률이 12.6%로 낮게 형성되어 운영 비용이 높거나 비효율이 존재할 수 있음을 암시합니다. 자유 현금 흐름은 1 백 1십만 6 천 달러로 마이너스 값을 기록하고 있어, 이는 회사가 현재 현금 유출 상황에 놓여 있으며 재무적 유연성이 제한적임을 의미합니다. 현금 보유액은 12 만 2 천 5백 6십 7 달러로, 부채는 33 만 7 천 3백 7십 9 달러입니다. 부채 대비 자본 비율은 1.33 으로, 이는 자산 대비 부채 비중이 높으며 재무 구조가 레버리지된 편에 속함을 나타냅니다. 다만, 유동비율은 1.56 로 단기 부채를 상환하기 위한 유동 자산이 부채보다 많아 단기 유동성 관리 측면에서는 안정적임을 보여줍니다. 자기자본 대비 수익률은 37.8%이고, 총자산 대비 수익률은 17.7%입니다. 이러한 수익률 지표는 경영진이 자산을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 보여주며, 특히 자기자본 대비 수익률이 매우 높다는 점은 자본 효율성이 우수함을 의미합니다.

밸류에이션 평가

트ailing P/E 비율은 88.00 이며, forward P/E 비율은 N/A 로 표시되어 향후 이익 예측이 아직 확립되지 않았음을 시사합니다. trailing P/E 가 88.00 으로 매우 높은 수준인 것은 시장의 기대치가 높거나 현재 이익이 일시적으로 낮아 평가가 비싼 편에 있음을 나타냅니다. 시가총액 대비 주가순자산비율 (P/B) 은 27.16 으로, 이는 시장이 해당 기업의 순자산 가치에 비해 높은 프리미엄을 부여하고 있음을 의미합니다. 시가총액 대비 매출비율 (P/S) 은 11.39 이고, 기업 가치 대비 EBITDA 비율은 58.54 입니다. 이러한 대체 평가 지표들은 기업의 성장 잠재력을 반영하여 높은 주가를 정당화하려는 시장의 심리를 반영하고 있습니다. 52 주 최고가는 15.90 달러이고, 52 주 최저가는 3.61 달러입니다. 현재 주가가 이 범위 내에서 어디에 위치하는지는 제공된 사실에 따라 정확히 계산할 수 없으나, 시가총액 7 억 1 천 6 백만 달러 규모를 고려할 때 역사적 변동폭 내에서 거래되고 있음을 알 수 있습니다. 베타 값은 N/A 로 제공되어 있어, 이는 주가가 광범위한 시장 변동성에 대해 어떻게 반응하는지에 대한 데이터가 현재 공개되지 않았음을 의미합니다.

Growth & Income

연 매출 성장률은 50.7%이며, 이익 성장률은 59.5%입니다. 이익 성장률이 매출 성장률보다 높은 것은 비용 효율성이 개선되거나 한계이익이 확대되고 있음을 시사합니다. 회사는 배당금 지급 여부를 명시적으로 보여주지 않았으나, 배당금 수익률은 N/A 이고 배당 배당 비율은 0.0%입니다. 이는 회사가 이익을 배당금 형태로 지급하지 않고, 대신 기업 성장을 위한 재투자에 집중하고 있음을 보여줍니다. 따라서 배당금 정책은 현재 수익을 재투자하여 성장성을 극대화하는 전략을 따르고 있습니다. 전체적으로 회사는 높은 매출과 이익 성장률을 기록하며, 낮은 배당금 지급 비율을 통해 성장 지향적인 재무 정책을 유지하고 있습니다.