कंपनी का सारांश
वन एंड वन ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ इंक (YDDL) एक कचरा सामग्री और लोहे का रिसाइकिलिंग (scrap metal recycling) उद्यम है जो फिलिपींस में रिसाइकिलेड कच्चे धातुओं के रिसाइकिलिंग, उत्पादन और व्यापार में संलग्न है। यह कंपनी तांबे के मिश्र धातु इंगोट्स, पीतल के मिश्र धातु इंगोट्स, एलुमिनियम कचरा और प्लास्टिक बीड्स जैसे उत्पादों को उपलब्ध कराती है। इस उद्यम केवल औद्योगिक (Industrials) सेक्टर में काम करती है और विशेष रूप से कचरा प्रबंधन (Waste Management) उद्योग का हिस्सा है, जो संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण सततता के लिए महत्वपूर्ण है। इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण (Market Cap) 716.76 मिलियन डॉलर है और इसकी वार्षिक आय (Revenue) 62.92 मिलियन डॉलर है, जिसमें 91 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर की पूंजी और उत्पादन क्षमता रखती है, जो उसकी बाजार स्थिति को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (Revenue) ट्रेलिंग ट्वelve महीनों (TTM) के लिए 62.92 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय (Net Income) 7.90 मिलियन डॉलर है और EBITDA 11.73 मिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर, जो लगभग 43.63 मिलियन डॉलर का है, यह कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जिसमें व्यापारिक खर्च, संचालकीय व्यय और कर शामिल हैं। मुक्त नगदी प्रवाह (Free Cash Flow) -1,116,139 डॉलर है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी ने इस अवधि में अपने संचालनों से कम नकदी उत्पन्न की है और इसका उपयोग संपत्ति में निवेश या ऋण सेवाओं में किया हो सकता है। कंपनी के पास 122,567 डॉलर की नकदी है जबकि इसका कुल ऋण (Debt) 337,379 डॉलर है, जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी का बिलान्स शीट लीवरेज्ड (leveraged) है। कुल ऋण के सापेक्ष नकदी का अनुपात काफी कम है, जो लंबी अवधि के लिए ऋण सेवा पर दबाव दर्शाता है। कंपनी का ऋण-से-शेयरदारी अनुपात (Debt to Equity) 1.33 है, जो बताता है कि कंपनी के लिए 1 डॉलर की शेयरदारी के लिए 1.33 डॉलर का ऋण मौजूद है। वर्तमान अनुपात (Current Ratio) 1.56 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान liabilities को ढकने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां हैं, जिससे इसे उचित शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी प्राप्त होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) 37.8% और रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) 17.7% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है क्योंकि कंपनी अपने शेयरधारकों के पैसों पर उच्च रिटर्न अर्जित कर रही है।
मूल्यांकन मूल्यांकन
कंपनी का पी/ई अनुपात (TTM) 88.00 है और फॉरवर्ड पी/ई N/A है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य की कमाई के अनुमान का उपयोग नहीं किया जा रहा है या कंपनी की कमाई में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव की उम्मीद है। प्राइस-टू-बुक अनुपात (Price to Book) 27.16 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से बहुत अधिक प्रीमियम देने का संकेत देता है, जिसका अर्थ है कि बाजार कंपनी के भविष्य के विकास के संभावनों को महत्व दे रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात (Price to Sales) 11.39 और एवी/ईबीआईटीएडा (EV/EBITDA) 58.54 है, जो अन्य वैकल्पिक मूल्यांकन प्रतीकों द्वारा इस बात को सुनिश्चित करता है कि कंपनी की कीमत इसके संचालकीय लाभों के सापेक्ष बहुत अधिक है। 52-सप्ताहा की उच्चतम कीमत 15.90 डॉलर और निम्नतम कीमत 3.61 डॉलर है। यदि वर्तमान कीमत के आधार पर गणना की जाए, तो कंपनी की कीमत 52-सप्ताहा की उच्चतम कीमत से काफी दूर है और निम्नतम कीमत के करीब है, जो हाल के बाजार गतिशीलता को दर्शाता है। बीटा (Beta) N/A है, जो यह संकेत देता है कि इसकी कीमत की उतार-चढ़ाव को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है या कंपनी की कीमत बाजार के सापेक्ष स्थिर है।
विकास और आय
कंपनी की आय में वार्षिक 50.7% की वृद्धि हुई है और कमाई में वार्षिक 59.5% की वृद्धि हुई है। कमाई की वृद्धि आय की वृद्धि से तेज है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी की लागत संरचना प्रभावी है या उत्पाद की कीमतों में वृद्धि हुई है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड N/A है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को डिविडेंड देने के बजाय पुनर्निवेश में लगाती है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए इसकी कमाई को विकास के लिए पुनर्निवेशित किया जाता है, जिससे भविष्य में आय की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार, कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल उच्च विकास दरों को दर्शाता है लेकिन वित्तीय आय के रूप में डिविडेंड नहीं देता है।
समकक्ष तुलना
One and one Green Technologies. Inc (YDDL) अपशिष्ट प्रबंधन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
अपशिष्ट प्रबंधन उद्योग का औसत P/E अनुपात 100.3x है। One and one Green Technologies. Inc का P/E अनुपात 15.2 है।