GFL Environmental Inc. (GFL) 주식 분석

회사 개요

GFL Environmental Inc.(GFL)에 시장이 매기는 가치는 $156.92억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 폐기물 관리 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 15,500명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $33.33에서 $47.01 사이에서 움직였습니다. GFL의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $43.48입니다. 전일 종가 대비 −$0.99(−2.23%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 30.45% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $66.16억입니다. 직전 회계연도 매출 $61.39억 대비 +7.77%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $38.34억의 순이익으로 마감했습니다. 순이익률은 −2.87% 수준입니다. 폐기물 관리 중앙값 −0.58%보다 2.3%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 −0.46입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $67.61억에서 2025 회계연도의 $66.16억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 2개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

기록상 후행 이익이 마이너스이므로 PER은 공시되지 않습니다. 기록상 예상 PER은 46.35배입니다. PSR(주가매출비율)은 2.25배입니다. PSR 기준으로는 폐기물 관리 중앙값 1.38배보다 62.92% 높습니다. 이들 지표를 공시한 폐기물 관리 기업은 22개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 0.51입니다. 최근 6년 동안의 연환산 변동성은 30.62%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 −4.90%입니다. 5년 동안으로 보면 복리 기준 연 +1.54%에 해당합니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 0.15%입니다. 폐기물 관리 중앙값 배당수익률 0.99%보다 0.8%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.07입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 14일입니다. 배당은 7개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.03입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.04입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +29.88%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −22.64%입니다. 기록에 있는 완전 역년 5개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +1.32%입니다.