StockVS

West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) 주식 분석

소재

West Fraser Timber Co. Ltd.

$63.89

+$1.79 (+2.88%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

웨스트 프레저 타이머 코 리미티드 (WFG) 는 톱밥, 엔지니어링 목재 제품, 북부 표백 소프트우드 Kraft 펄프, 뉴스프린트, 종이, 목재 칩 및 기타 잔여물을 제조, 판매, 마케팅 및 유통하는 다각화된 목재 제품 기업입니다. 이 회사는 기본 소재 (Basic Materials) 섹터에 속하며, 특히 목재 및 목재 생산 (Lumber & Wood Production) 산업에서 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 2024 년 9 월 기준 시장 대본은 51 억 4 천만 달러이며, 연간 매출은 54 억 6 천만 달러에 달하며 전 세계적으로 9,600 명의 직원을 고용하고 있습니다. 이러한 시장 대본과 매출 규모는 회사가 목재 산업 내에서 상당한 규모의 경제를 실현하고 있는 중견 기업임을 시사하며, 광범위한 공급망과 제조 시설을 통해 안정적인 생산 기반을 구축하고 있음을 보여줍니다.

재무 건전성

연간 매출은 54 억 6 천만 달러이지만 순이익은 9 억 3 천 7 만 달러의 손실로 집계되어, 매출 대비 순이익이 큰 폭으로 감소하고 있음을 보여줍니다. 이 거대한 격차는 원자재 가격 변동성, 운송 비용 증가 및 높은 운영 비용 등 구조적인 비용 부담이 심화되고 있음을 시사합니다. 자유 현금 흐름은 2 억 6 천 4 만 5 천 달러의 손실로, 이는 기업이 내부 자금을 통해 재투자나 채무 상환을 수행하는 데 있어 상당한 유연성을 잃고 있음을 의미합니다. 매출총이익률은 23.4%로 제품 판매 가격 대비 원가 구조가 비교적 견고하나, 영업이익률은 -18.8%이고 순이익률은 -17.2%로 심각한 운영 및 최종 이익 축소 문제를 드러냅니다. 현금 보유액은 2 억 2 천만 달러인 반면 부채는 3 억 3 천만 달러로, 부채 대 자기자본 비율이 5.69 로 높아 재무 구조가 고도로 레버리지되어 있음을 나타냅니다. 유동비율은 2.13 으로 단기 부채를 상환하는 유동성이 양호한 수준이나, 지속적인 현금 흐름 손실은 단기적인 유동성 위기에 직면할 가능성을 내포합니다. 자기자본 대비 투자수익률 (ROE) 은 -14.6% 이고 총자산 대비 투자수익률 (ROA) 은 -3.7% 로, 경영진이 자본을 효율적으로 운용하여 수익을 창출하지 못하고 있음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

추적 P/E 비율은 N/A 이지만 순방향 P/E 는 18.72 로, 이는 현재 예상되는 이익 수준이 과거 실적보다 낮거나 아직 회복되지 않았음을 시사합니다. 주가 대비 순자산 비율 (P/B) 은 0.88 로, 시장이 해당 기업의 순자산 가치보다 낮은 평가를 하고 있어 자산 재평가나 구조적 문제가 존재할 수 있음을 나타냅니다. 주가 대비 매출 비율은 0.94 이며 기업 가치 대비 EBITDA 는 81.00 으로, 높은 EV/EBITDA 는 매출 대비 현금 창출 능력이 아직 충분히 개선되지 않았거나 부채 부담이 적절히 반영되지 않았음을 시사합니다. 52 주 최고가는 78.55 달러이고 최저가는 57.34 달러로, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있으나 구체적인 시점의 위치는 제공된 데이터에 명시되지 않았습니다. 베타 값은 1.12 로, 이는 시장 변동성에 비해 약 12% 정도 더 높은 가격 변동성을 가지고 있음을 의미하며, 투자자들이 시장 상승 시에는 더 많은 수익을, 하락 시에는 더 큰 손실을 감수할 수 있음을 나타냅니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 -17.1% 로 감소하고 있으며, 수익 성장률은 N/A 로 명시되어 있어 수익성이 매출 감소에 뒤처지고 있음을 보여줍니다. 배당금 지급률은 2.0% 이고 배당 payout 비율은 72.2% 로, 이는 현재 손실 상태임에도 불구하고 높은 수준의 현금 흐름이나 다른 자금 조달을 통해 배당을 유지하고 있음을 시사합니다. 높은 payout 비율은 기업이 손실을 감수하고도 배당을 유지하는 전략을 취하고 있으나, 장기적인 수익성 회복이 이루어지지 않을 경우 배당지급의 지속 가능성이 위협받을 수 있음을 의미합니다. 이러한 재무 지표들은 회사가 현재 성장보다는 생존과 현금 흐름 유지에 중점을 두고 있으며, 향후 수익성 개선이 이루어져야만 배당 정책의 지속 가능성을 확보할 수 있는 상황임을 요약합니다.

동종업체 비교

West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG) 은(는) 목재 및 목재 생산 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
West Fraser Timber Co. Ltd. WFG $5.00B N/A
Simpson Manufacturing Co., Inc. SSD $7.80B 22.3
UFP Industries, Inc. UFPI $4.60B 17.8
Stella-Jones Inc. SJ.TO $4.16B 13.8

목재 및 목재 생산 산업 평균 PER은 16.5배입니다. West Fraser Timber Co. Ltd.의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

West Fraser Timber Co. Ltd. 소개

West Fraser Timber Co. Ltd., a diversified wood products company, engages in manufacturing, selling, marketing, and distributing lumber, engineered wood products, northern bleached softwood kraft pulp, newsprint, paper, wood chips and other residuals. It operates through four segments: Lumber, North America Engineered Wood Products, Pulp & Paper, and Europe Engineered Wood Products. The Lumber segment produces spruce, pine, fir and southern yellow pine lumber, douglas fir, hemlock, wood chips, and other residuals. The North America Engineered Wood Products segment manufactures oriented strand board, laminated veneer lumber, medium-density fibreboard, plywood, and particleboard, with OSB products marketed under brands such as Durastrand pointSIX, Pinnacle Stabledge, TruFlor pointSIX and TruFlor, Rimboard, SteadiTred, QuakeZone, Windstorm, TallWall and Trubord, and SolarBord, Trubord, TruDeck, StableDeck and StableWall, DuraSmart, Stable RVand NorCore; and MDF products under Ranger, WestPine, and EcoGold. The Pulp & Paper segment produces northern bleached softwood kraft pulp (NBSK), newsprint, and bleached chemithermomechanical pulp used to produce various paper products, including printing and writing papers, paper products, and tissue. The Europe Engineered Wood Products segment produces OSB, particleboard, and MDF applications including cabinet doors, mouldings and interior wall paneling under the SterlingOSB Zero, CaberFloor, and CaberMDF brands. It also provides bioenergy and green raw materials. Its products are used in home construction, repair and remodeling, paper, tissue, and box materials, and industrial applications. It sells its products to major retail chains, dealers, contractor supply yards, and wholesalers, as well as industrial customers for further processing or as components for other products in Canada, the United States, the United Kingdom, Europe, and internationally. The company was founded in 1955 and is headquartered in Vancouver, Canada.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
$5.00B
PER
N/A
52주 최고가
$78.55
52주 최저가
$57.34
평균 거래량
180.06K
베타
1.09
배당수익률
2.00%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
Canada
직원 수
9,600