VerifyMe, Inc. (VRME) 주식 분석

회사 개요

VerifyMe, Inc.는 브랜드 보호 및 정밀 물류 솔루션을 제공하는 기업으로, 시간이 지나거나 온도에 민감한 부패성 제품 운송을 최적화하기 위한 예측 분석을 제공하는 정밀 물류 부문과 인증 부문으로 운영됩니다. 이 기업은 산업 섹터 내 보안 및 보호 서비스 산업에 속하며, 이는 물류 및 공급망 관리 분야에서 중요한 역할을 수행합니다. VerifyMe, Inc.의 시장 대수는 1,052만 달러이며, 연간 매출은 1,640만 달러에 달하며, 직원 수는 제공된 데이터에는 명시되지 않았습니다. 이러한 시장 대수와 매출 규모는 기업이 미소형 기업으로 분류될 수 있음을 시사하며, 상대적으로 작은 자본 규모로 운영되고 있음을 반영합니다.

재무 건전성

VerifyMe, Inc.의 연산 매출은 1,640만 달러였으나 순이익은 490만 5천 달러의 적자를 기록했으며, EBITDA는 23만 6천 달러의 적자 수준을 나타냅니다. 매출과 순이익 사이의 큰 차이는 운영 비용과 비용 구조에서 상당한 부하가 존재함을 보여줍니다. 또한, 자유 현금 흐름은 190만 1,500 달러의 적자를 기록하여 회사의 재무 유연성이 제한적임을 나타냅니다. 세 가지 마진 지표 중 원가 마진은 38.5%로 비교적 높은 반면, 영업이익률은 -30.3%이며 순이익률은 -29.9%로 모두 음수입니다. 이는 고정비 부담이 크거나 운영 효율성이 낮아 매출이 이익으로 전환되지 못하고 있음을 의미합니다. 현금 보유액은 435만 달러인 반면 부채는 75만 달러로, 부채 대 자본비율은 6.82입니다. 현금 자산이 부채를 압도적으로 상회하고 부채 대 자본 비율이 낮아 재무 구조는 보수적 편이나 적자 상태입니다. 현재 비율은 3.82로, 단기 유동성이 매우 양호하며 단기 부채를 감당할 충분한 자산을 보유하고 있음을 나타냅니다. 또한, 자본 대비 수익률 (ROE) 은 -46.3%이며 자산 대비 수익률 (ROA) 은 -5.2%로, 두 지표 모두 음수입니다. 이는 경영진의 자산 운용 효율성이 낮고 자본을 통해 수익을 창출하지 못하고 있음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

Trailing P/E 비율은 제공된 데이터에서는 명시되지 않았으나, 순이익이 적자이기 때문에 계산되지 않는 상태이며, Forward P/E는 20.05입니다. 후행 P/E와 순이익이 적자이므로 계산이 불가하나, 순이익이 추후 적자에서 흑자로 전환될 경우 Forward P/E가 적용될 수 있음을 시사합니다. Price to Book 비율은 0.95로, 주가가 순자산 가치보다 낮은 수치를 보여주고 있습니다. 이는 시장에서 해당 기업의 순자산 가치에 대한 프리미엄이 없거나 할인되어 평가되고 있음을 나타냅니다. Price to Sales 비율은 0.64이며, EV/EBITDA는 -29.32입니다. 이러한 대안적 평가 지표는 전통적인 수익 기반 평가가 불가능할 때 매출 기반이나 기업 가치 대비 영업이익 비율을 참고해야 함을 보여줍니다. 주가는 52 주 최고치 1.51 달러와 최저치 0.56 달러 사이에서 변동하고 있습니다. 현재 주가는 52 주 최고치 대비 49% 이상 하락한 상태로 거래되고 있습니다. Beta 값은 0.50으로, 이는 전체 시장 변동성에 비해 VerifyMe, Inc. 주가의 가격 변동성이 절반 수준임을 나타냅니다.

Growth & Income

VerifyMe, Inc.의 연도별 매출 성장률은 -68.8%로, 전년 대비 매출이 급격히 감소한 것으로 나타났습니다. 이익 성장률은 제공된 데이터에서는 명시되지 않았으나, 매출이 감소하는 상황에서 이익 성장률이 존재하지 않음은 수익성 악화 상황을 반영합니다. 배당금 지급 여부는 제공된 데이터에 따르면 배당금 수익률은 명시되지 않았으며, 배당 배당 비율은 0.0%입니다. 이는 회사가 수익을 배당금 지급이 아닌 성장 투자나 내부 자금 유지에 재투자하고 있음을 의미합니다. 따라서 VerifyMe, Inc.는 현재 성장과 소득 프로필 측면에서 배당 수익을 기대할 수 없으며, 매출 감소 상황에서 향후 성장 여부에 대한 불확실성이 존재합니다.