Tsakos Energy Navigation Limited (TEN) 주식 분석

회사 개요

Tsakos Energy Navigation Limited(TEN)에 시장이 매기는 가치는 $15.78억입니다. 에너지 섹터의 석유 및 가스 미드스트림 산업으로 분류됩니다.

지난 52주 동안 가격은 $21.65에서 $56.73 사이에서 움직였습니다. TEN의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $52.38입니다. 전일 종가 대비 +$1.95(+3.87%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 141.94% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $7.99억입니다. 직전 회계연도 매출 $8.04억 대비 −0.67%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $1.61억입니다. 직전 회계연도 대비 −8.70%의 변화입니다. 순이익률은 33.81% 수준입니다. 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 22.05%보다 11.8%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 9.87입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $8.60억에서 2025 회계연도의 $7.99억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 5.31배에 해당합니다. 이는 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 14.11배보다 62.37% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 4.37배입니다. PSR(주가매출비율)은 1.64배입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 2.67배보다 38.48% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 석유 및 가스 미드스트림 기업은 63개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 −0.09입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 49.3%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +142.19%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +12.05%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 3.97%입니다. 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 배당수익률 5.41%보다 1.4%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $2.00입니다. 기록상 배당락일은 2026년 7월 23일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 1회 지급으로 주당 합계 $1.00입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.60입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +139.71%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2022년으로 +138.54%, 가장 약했던 해는 2020년으로 −61.54%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다.