Tsakos Energy Navigation Limited (TEN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Tsakos Energy Navigation Limited (TEN) mit 1,32 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas Midstream im Sektor Energie zugeordnet.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 20,50 $ und 45,85 $. Der letzte Schlusskurs von TEN lag am 4. September 2026 bei 43,74 $. Das sind +0,46 $ (+1,06 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 113,37 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 798,69 Mio. $ aus. Das sind −0,67 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 804,06 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 160,90 Mio. $. Das sind −8,70 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 24,81 %. Das sind 4,8 Prozentpunkte über dem Öl & Gas Midstream-Median von 20 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 6,13.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 860,40 Mio. $ im Jahr 2022 auf 798,69 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 7,14-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 54,05 % unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 15,54. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 14,9. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1,54. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 41,85 % unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 2,65. Diese Kennzahlen werden von 65 Öl & Gas Midstream-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit −0,25 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 49,16 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +109,41 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +10,14 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 4,62 % ergibt. Das sind 0,7 Prozentpunkte unter der Öl & Gas Midstream-Medianrendite von 5,35 %. Zur angegebenen Rate sind das 2,00 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 23. Juli 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 1,00 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,60 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +100,17 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2022 mit +138,54 %, das schwächste 2020 mit −61,54 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.