Royal Gold, Inc. (RGLD) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Royal Gold, Inc.(RGLD)의 시가총액은 $222.08억입니다. 소재 섹터의 금 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 39명입니다.

RGLD에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $262.11입니다. 전일 종가 대비 −$2.74(−1.03%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $168.88에서 $306.25 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 55.2% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $10.30억입니다. 직전 회계연도 합계 $7.19억에 견주면 변화율은 +43.24%입니다. 같은 회계연도는 $4.66억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +40.44%의 변화입니다. 순이익률은 48.05% 수준입니다. 금 중앙값 13.01%보다 35%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 9.03입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $6.03억에서 2025 회계연도의 $10.30억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 29.03배에 해당합니다. 이는 금 중앙값 14.26배보다 103.58% 높습니다. 기록상 예상 PER은 20.3배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.06입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 14.46배 수준입니다. PSR 기준으로는 금 중앙값 5.24배보다 176.09% 높습니다. 이들 지표를 공시한 금 기업은 96개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 가격 수익률은 +46.50%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +14.20%입니다. 공시된 베타는 0.5입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 33.66%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 0.72%입니다. 금 중앙값 배당수익률 0.9%보다 0.2%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.90입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 2일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $1.43입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.80입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2025년으로 +70.43%, 가장 약했던 해는 2020년으로 −12.13%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 8개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +18.66%입니다.