Royal Gold, Inc. (RGLD) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Royal Gold, Inc.（RGLD）の時価総額は$222.08億です。素材セクターの金業界に分類されています。記録上の従業員数は39人です。

記録上、RGLDの最新の終値は$262.11で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は−$2.74（−1.03%）です。過去52週間の価格は$168.88から$306.25の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を55.2%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$10.30億です。前会計年度の合計$7.19億と比べると、変化率は+43.24%です。同年は純利益$4.66億で着地しました。前会計年度に対して、+40.44%の変化です。純利益率は48.05%で推移しています。金の中央値13.01%を35ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は9.03となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$6.03億から2025年度の$10.30億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の29.03倍の水準です。これは金の中央値14.26倍を103.58%上回っています。記録上の予想PERは20.3倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.06です。売上高に対して、株価は売上高の14.46倍の水準で取引されています。PSRでは、金の中央値5.24倍を176.09%上回っています。これらの指標を開示している金企業は96社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

直近1年間の価格リターンは+46.50%です。10 年にわたる年率リターンは+14.20%です。公表されているベータは0.5です。直近10 年の年率ボラティリティは33.66%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは0.72%です。金の中央値利回り0.9%を0.2ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.90となります。記録上の権利落ち日は2026年10月2日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.43です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.80でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2025年で+70.43%、最も弱かったのは2020年で−12.13%です。記録上の完全な暦年9年のうち、8年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+18.66%です。