Royal Gold, Inc. (RGLD) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Royal Gold, Inc.（RGLD）の時価総額は$205.04億です。素材セクターの金業界に分類されています。記録上の従業員数は39人です。

記録上、RGLDの最新の終値は$242.00で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は+$3.22（+1.35%）です。過去52週間の価格は$168.88から$306.25の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を43.3%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$10.30億です。前会計年度の合計$7.19億と比べると、変化率は+43.24%です。同年は純利益$4.66億で着地しました。前会計年度に対して、+40.44%の変化です。純利益率は48.05%で推移しています。金の中央値31.4%を16.7ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は9.03となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$6.03億から2025年度の$10.30億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の26.8倍の水準です。これは金の中央値12.32倍を117.62%上回っています。記録上の予想PERは19.22倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.06です。売上高に対して、株価は売上高の13.35倍の水準で取引されています。PSRでは、金の中央値4.56倍を192.83%上回っています。これらの指標を開示している金企業は93社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

直近1年間のトータルリターンは+31.90%です。10 年にわたる年率リターンは+14.75%です。公表されているベータは0.45です。直近10 年の年率ボラティリティは33.36%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは0.8%です。金の中央値利回り1.05%を0.3ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.90となります。記録上の権利落ち日は2026年10月2日です。配当は10暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$1.43です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.80でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2025年で+70.43%、最も弱かったのは2020年で−12.13%です。記録上の完全な暦年9年のうち、8年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+9.56%です。