회사 개요
파라모운트 골드 네바다 코퍼레이션 (PZG) 은 미국 내 귀금속 자산을 취득, 탐사 및 개발하는 사업을 영위하며, 주로 금과 은 매장지를 대상으로 탐사 활동을 수행합니다. 이 기업은 기본 소재 (Basic Materials) 섹터 내 금 (Gold) 산업에 속해 있으며, 이는 원자재 가격 변동성에 직접적으로 노출된 업종을 의미합니다. 회사의 규모는 현재 1 억 2 천 9 만 7 천 달러 (129.07M 달러) 의 시가총액을 보유하고 있고, 직원은 4 명으로 구성되어 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 회사가 작은 탐사 단계 또는 초기 개발 단계의 기업임을 시사하며, 제한된 인력에도 불구하고 자산을 확장하려는 전략적 방향성을 보여줍니다.
재무 건전성
연간 매출 (TTM) 은 N/A 로 보고되지 않았으며, 순이익 (TTM) 은 -1,419 만 8 천 711 달러 (-14,198,071 달러) 의 손실을 기록하고 있습니다. EBITDA 는 -7,79 만 5 천 860 달러 (-7,795,860 달러) 입니다. 매출과 순이익 간의 격차는 매출이 발생하지 않았거나 극도로 낮은 경우, 비용 구조가 매출을 상회하여 큰 손실로 이어졌음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름 (Free Cash Flow) 은 -1,36 만 1 천 185 달러 (-1,361,185 달러) 으로, 이는 회사가 현재 현금 유출 상태에 있어 향후 자금 조달이나 내부 자본 생성에 어려움을 겪고 있음을 의미합니다. 세율 조정 전 순이익율 (Gross Margin) 은 0.0%, 운영 마진 (Operating Margin) 은 0.0%, 순이익 마진 (Profit Margin) 또한 0.0%로 기록되어 있습니다. 이러한 마진 수치는 매출이 없거나 매출 대비 비용이 매우 높게 발생하여 마진을 형성하지 못하고 있음을 나타냅니다. 보유 현금 (Cash) 은 354 만 달러 (3.54M 달러) 인 반면, 부채 (Debt) 는 1,874 만 달러 (18.74M 달러) 로, 부채가 현금을 압도적으로 초과하고 있습니다. 부채 대 자기자본 비율 (Debt to Equity) 은 65.79% 로, 이는 재무구조가 높은 레버리지 (leverage) 상태임을 보여줍니다. 유동비율 (Current Ratio) 은 1.01 로, 이는 단기 부채를 상환할 유동 자산이 부채 금액과 거의 동등하여 단기 유동성 위험이 존재함을 시사합니다. 총자산 대비 순이익률 (Return on Assets) 은 -9.3% 로, 총자기자본 대비 순이익률 (Return on Equity) 은 -44.4% 로 나타났습니다. 이러한 부정적인 수익률 지표는 자산과 자본을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하지 못하고 있으며, 경영진의 자본 배분 효율성이 부정적임을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
연속주당순이익 비율 (P/E Ratio TTM) 은 N/A 로 보고되었으며, 순미래주당순이익 비율 (Forward P/E) 은 -14.00 입니다. 순이익이 음수인 상태이므로 두 비율의 차이는 수익성 회복 전망보다는 현재 손실 규모를 반영하는 지표로 해석됩니다. 주가대순자산 비율 (Price to Book) 은 4.29 로, 이는 회사의 책정된 순자산 가치보다 시장이 주가를 약 4.29 배로 평가하고 있음을 의미합니다. 주가대매출 비율 (Price to Sales) 은 N/A 이며, 기업가치대영업이익률 (EV/EBITDA) 은 -18.51 입니다. 매출 데이터가 없어 P/S 가 불가능하고, EBITDA 가 음수이므로 EV/EBITDA 도 음수 값을 가지며 이는 전통적 가치 평가 모델의 적용에 한계가 있음을 시사합니다. 52 주 최고 주가는 2.71 달러, 최저 주가는 0.34 달러입니다. 현재 주가는 52 주 범위 내에서 변동 중이나, 정확한 현재 가격은 제공된 사실에 명시되어 있지 않아 구체적인 위치를 계산할 수는 없습니다. 베타 (Beta) 는 1.27 로, 이는 시장 변동성 대비 파라마운트 골드의 주가가 시장보다 약 27% 더 변동성이 크다는 것을 의미합니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률 (Revenue Growth YoY) 은 N/A 이며, 실적 성장률 (Earnings Growth YoY) 또한 N/A 로 보고되었습니다. 매출과 실적이 모두 누락된 상태이므로 성장률 비교 분석은 불가능하며, 이는 회사의 역사적 실적 데이터가 부족하거나 탐사 단계에 있음을 의미합니다. 배당금 수익률은 N/A 이며, 배당배당률 (Payout Ratio) 은 0.0% 입니다. 이는 회사가 현재 손실 상태이므로 배당을 지급할 여력이 없으며, 모든 수익을 배당 대신 내부 재투자에 할당하고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 회사의 성장과 수익 창출 프로파일은 실적이 부정적인 상태이며, 배당 정책은 전무한 것으로 분석됩니다.