कंपनी का अवलोकन
पैरामाउंट गोल्ड नेवादा कॉर्प. (PZG) संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक सामग्री क्षेत्र के खनिज उद्योग में संपत्ति अधिग्रहण, खोज और विकास में शामिल है। कंपनी मुख्य रूप से सोने और चांदी की जमाओं की खोज के लिए केंद्रित है, जो उसके प्रमुख व्यावसायिक ध्यान को दर्शाती है। इसका बाजार पूंजीकरण 129.07 मिलियन डॉलर है, जबकि कंपनी के पास केवल 4 कर्मचारी हैं। वार्षिक आय उपलब्ध नहीं है, जो इस छोटे कर्मचारी आधारित संरचना के बावजूद इसकी बाजार पूंजीकरण की तुलना में विस्तृत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। यह बाजार पूंजीकरण और आय के अभाव से पता चलता है कि कंपनी एक छोटे स्तर की सार्वजनिक कंपनियों का वर्गीकरण रखती है, जो अक्सर विकास मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि शुद्ध लाभ -14,198,071 डॉलर और EBITDA -7,795,860 डॉलर है। आय के अभाव और ऋणात्मक शुद्ध लाभ के बीच का अंतर दिखाता है कि कंपनी के पास व्यावसायिक लागत ढांचे में भारी नुकसान हो रहा है, जिसमें संभावित विकास खर्च शामिल हैं। मुक्त नकदी प्रवाह -1,361,185 डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन में बाधाओं को दर्शाता है और संसाधनों के लिए बाहरी वित्त पोषण की आवश्यकता को संकेत देता है। कंपनी के सभी तीन मार्जिन—ग्रास मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, और प्रॉफिट मार्जिन—0.0% हैं, जो दर्शाता है कि कंपनी अभी तक लाभार्जन योग्य स्तर पर संचालित नहीं हुई है या इसका संचालन ऋणात्मक है। कुल नकदी 3.54 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल ऋण 18.74 मिलियन डॉलर है, जिससे ऋण-से-मालिकाना अनुपात 65.79 है। यह संतुलन दर्शाता है कि कंपनी का संतुलन पतला है और इसने ऋण के माध्यम से वित्त पोषण किया है, जो उच्च जोखिम को संकेत देता है। वर्तमान अनुपात 1.01 है, जो संक्षिप्त-पदों की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने वर्तमान दायित्वों को पूरा कर सकती है, लेकिन बहुत ही सीमित सुरक्षा के साथ। प्रॉफिट पर रिटर्न -44.4% और संपत्ति पर रिटर्न -9.3% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता को दर्शाता है कि वे मालिकों के लिए संपत्ति को संचालित करके मूल्य निर्माण कर रहे हैं, न कि नुकसान में।
मूल्यांकन आकलन
पीई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगे पीई -14.00 है। पीई अनुपातों में अंतर और ऋणात्मक मान इसका संकेत देते हैं कि कंपनी अभी तक मुनाफा कमा रही नहीं है और भविष्य की आय में सुधार की उम्मीद की जाती है। मूल्य-से-बुक अनुपात 4.29 है, जो बाजार की संपत्ति के मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम या अतिमूल्य के संकेत देता है। मूल्य-से-बिक्री अनुपात उपलब्ध नहीं है, जबकि EV/EBITDA -18.51 है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन सूचकांक दर्शाते हैं कि कंपनी की संपत्ति की मूल्य निर्धारण ऋणात्मक मुनाफे के बावजूद बाजार द्वारा की गई है। 52-साप्ताहिक उच्चतम 2.71 डॉलर और निम्नतम 0.34 डॉलर है। यदि हम मान लें कि वर्तमान मूल्य लगभग 2.00 डॉलर है (मानक मूल्य निर्धारण के आधार पर), तो यह 52-साप्ताहिक उच्चतम से काफी नीचे है, लेकिन उपलब्ध तथ्यों में वर्तमान मूल्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए हम केवल सीमाओं का उल्लेख करते हैं। बीटा 1.27 है, जो यह दर्शाता है कि मूल्य की उतार-चढ़ाव व्यापारिक बाजार की तुलना में अधिक है, जो जोखिम-प्रिय निवेशकों के लिए उचित हो सकता है।
Growth & Income
वार्षिक आय वृद्धि और लाभ वृद्धि दर उपलब्ध नहीं हैं। आय वृद्धि के अभाव और ऋणात्मक लाभ के संदर्भ में, यह संकेत देता है कि कंपनी अभी विकास चरण में है और अभी भी लाभ कमाने में काम कर रही है। लाभांश उत्पादन उपलब्ध नहीं है, जबकि भुगतान अनुपात 0.0% है। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभ का कोई भुगतान नहीं करती है और बल्कि अपने लाभ को पुनः निवेश करके वृद्धि के लिए संसाधनों को आवंटित करती है। इस प्रकार, कंपनी का वृद्धि और आय प्रोफाइल विकास पर केंद्रित है, न कि नियमित लाभांश पर।