회사 개요
Outdoor Holding Company는 총 81 명의 직원을 보유하고 있으며, 총 매출 4,602 만 달러를 기록하고 있습니다. 이 회사는 총 시장 대우 가치 2.4279 억 달러를 보유하고 있습니다. Outdoor Holding Company 는 온라인 마켓플레이스 사업을 영위하며, 합법적인 소총, 탄약 및 사냥/사격 액세서리의 판매를 지원하기 위한 경매 사이트인 GunBroker e-커머스 마켓플레이스를 소유하고 운영합니다. 또한 배너 광고 캠페인 활동에도 관여하고 있습니다. 항공우주 및 방위 산업 부문에 속해 있어, 방산 및 산업재 관련 공급망 내 특정 니치 마켓에서 운영되고 있음을 시사합니다. 이러한 시장 대우 가치와 연도별 매출 규모는 상대적으로 작은 규모의 전문화된 기업임을 나타내며, 방산 및 산업재 섹터 내에서의 집중된 사업 영역을 반영합니다. 매출 4,602 만 달러라는 규모는 해당 섹터 내 소규모 기업군에 해당하며, 81 명의 직원을 동원하여 고부가가치 거래를 처리하는 구조를 보여줍니다. 총 시장 대우 가치 2.4279 억 달러는 이 회사가 현재 시장에서 차지하는 위치가 제한적이지만, 특정 고객 기반을 가진 운영 모델임을 나타냅니다.
재무 건전성
연도 동결 매출 (TTM) 은 4,602 만 달러이며, 순이익 (TTM) 은 -3,224 만 3,126 달러, EBITDA 는 -1,280 만 3,833 달러를 기록했습니다. 매출액과 순이익 사이의 큰 격차는 회사의 비용 구조가 고정 비용이나 한계 비용 구조와 관련이 있을 수 있음을 나타냅니다. 특히 매출이 양수인 반면 순이익은 큰 적자를 기록하고 있어, 운영 비용이나 비재무 비용이 수익성을 압박하고 있음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 2,881 만 달러로, 이는 회사의 재무 유연성이 여전히 양호함을 시사합니다. 현금 보유액은 6,986 만 달러이고 부채는 1,124 만 달러로, 현금 자산이 부채보다 훨씬 큽니다. 부채 대 자기자본 비율은 4.74 로, 부채 구조는 다소 높지만 현금 보유량을 고려할 때 단기적인 지급 능력에는 문제가 없을 수 있습니다. 부채 대 자기자본 비율 4.74 는 회사가 재무 레버리지를 사용하고 있으나, 유동비율 4.00 은 단기 채무 상환 능력을 매우 강력하게 나타냅니다. 유동비율 4.00 은 단기 자산이 단기 부채의 4 배에 달해 매우 높은 단기 유동성을 확보하고 있음을 의미합니다. 자기자본 대비 수익률 (ROE) 은 -10.9%이고, 총자산 대비 수익률 (ROA) 은 -5.4%입니다. 이 두 수익률 지표는 현재 경영진이 자본을 통해 창출하는 수익이 음수임을 보여주며, 자본 효율성이 일시적으로 저하되었음을 나타냅니다.
밸류에이션 평가
연도 P/E 비율 (TTM) 은 N/A 이며, 순이익이 음수이므로 유효한 배수 산출이 불가능합니다. 순이익이 음수이므로 순이익 대비 주가 비율이 존재하지 않는다는 점은 향후 수익성 개선이 가치 평가의 핵심 변수임을 시사합니다. 주가 대비 순자산 비율 (Price to Book) 은 1.02 로, 이는 시가총액이 순자산 가치와 거의 일치함을 나타냅니다. 주가 대비 매출 비율은 5.28 이며, 이비타 배수 (EV/EBITDA) 는 -14.38 입니다. 매출 대비 주가 비율 5.28 은 높은 매출 가치를 반영하지만, EBITDA 가 음수이므로 이비타 배수 -14.38 는 일시적인 손실 구조임을 강조합니다. 52 주 최고가는 2.23 달러이고, 52 주 최저가는 1.08 달러입니다. 현재 주가는 52 주 최저가 1.08 달러에서 최고가 2.23 달러 사이의 범위 내에서 변동하고 있으며, 구체적인 현재 가격 위치를 판단하기 위해서는 현재 시가총액과 주가를 비교해야 합니다. 베타 값은 1.22 로, 이는 시장 변동성에 비해 Outdoor Holding Company 의 주가가 더 민감하게 반응함을 의미합니다. 시장 변동성 대비 1.22 의 베타는 시장이 1% 변할 때 이 종목이 약 1.22% 만큼 변동할 가능성이 높음을 시사합니다.
Growth & Income
연도 대비 매출 성장률은 53.2%이고, 연도 대비 수익 성장률은 N/A 입니다. 수익 성장률이 N/A 인 것은 순이익이 음수이므로 성장률을 계산할 수 없음을 의미하며, 매출 성장 53.2% 는 비용 절감이나 효율성 개선 없이 순수한 매출 확장에 의존하고 있음을 나타냅니다. 배당금 지급률은 0.0% 이며, 배당 수익률은 N/A 입니다. 배당금 지급률이 0% 이므로 현재는 이익을 배당금으로 나누어주는 대신 성장을 위한 재투자나 현금 확보에 집중하고 있습니다. 회사의 수익 구조가 음수이므로 배당금 지급이 가능하지 않아, 수익 재투자가 유일한 자본 배분 수단임을 보여줍니다. 전체적으로 Outdoor Holding Company 는 높은 매출 성장세를 보이지만 순이익은 적자를 기록하고 있어, 향후 수익성 개선이 지속 가능성의 핵심 요인입니다.