회사 개요
N2OFF, Inc.는 식품 산업의 식품 안전성과 신선 농산물의 유통기한을 향상시키기 위해 친환경 녹색 솔루션을 개발하고 판매하는 애그리 푸드 테크 기업으로, 독자적인 식품 산물 조합과 다양한 산화제 기반 소스를 기반으로 한 제품을 제공합니다. 이 기업은 기본 소재 섹터 내의 농업 투입재 산업에 위치해 있어, 식량 공급망의 안전성과 지속 가능성에 중요한 역할을 하는 원자재 및 첨가물을 공급하는 사업 구조를 가지고 있습니다. 현재 N2OFF, Inc.의 시가총액은 252만 달러이며, 연간 매출액은 209,000 달러로, 직원을 3 명으로 보유하고 있습니다. 이러한 시장 평가와 매출 규모는 기업이 현재 미소형 기업 단계에 있으며, 매우 제한된 인력 자원과 자본을 바탕으로 특정 틈새 시장에서 제품 개발 및 판매 활동을 수행하고 있음을 보여줍니다.
재무 건전성
N2OFF, Inc.의 연간 매출액은 209,000 달러인 반면 순이익은 -6,942,000 달러로, 영업 이익 (EBITDA) 또한 -6,024,000 달러의 적자를 기록하고 있습니다. 매출액과 순이익 사이에는 약 673만 달러의 거대한 격차가 존재하며, 이는 회사의 운영 비용 구조가 매우 불규칙하거나, 비정상적인 손실 요인이 순이익을 크게 악화시키고 있음을 시사합니다. 자유 현금 흐름은 -3,829,648 달러로, 이는 회사가 현재 현금 창출 능력이 부족하고 외부 자본 조달이나 내부 현금 보유량을 유지하는 데 의존하고 있음을 의미합니다. 회사의 마진 구조를 살펴보면, 매출총이익률은 64.6% 로 높은 반면, 영업이익률은 -66,300.0% 로 극도로 부정적인 수치이며, 순이익률은 0.0% 입니다. 높은 매출총이익률은 제품 판매 단가가 원재료 비용을 잘 커버하고 있음을 의미하지만, 거대한 운영 비용이나 비정상적인 손실로 인해 최종 순이익이 마이너스 수준으로 하락하고 있습니다. 현금 보유액은 6.28M 달러인 반면, 부채는 1.14M 달러로, 부채 대 자본 비율은 13.08 입니다. 현금 자산이 부채보다 훨씬 많으며 부채 대 자본 비율이 낮아 기업은 단기적으로는 부채 부담이 적으나, 순이익이 마이너스 상태이므로 장기적인 재무 건전성에 주의가 필요합니다. 당좌 비율은 4.21 로, 이는 회사가 단기 부채를 상환할 충분한 유동성이 있음을 나타냅니다. 또한, 주당순이익 대비 주주자본이익률 (ROE) 은 -101.6%이고, 자산이익률 (ROA) 은 -44.8% 로, 이 두 지표는 경영진이 자본을 운용하여 수익을 창출하는 능력이 현재로서는 마이너스임을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
N2OFF, Inc.의 trailing P/E 비율과 forward P/E 비율은 둘 다 N/A 로 기록되어 있어, 현재 순이익이 마이너스 상태이므로 전통적인 P/E 기반 평가가 적용되지 않음을 의미합니다. 가격 대비 서지 비율은 0.14 로, 이는 회사의 시가총액이 회계상 순자본 가치보다 낮음을 나타내며, 시장이 해당 기업의 미래 성장 잠재력이나 리스크를 반영하여 책정하고 있을 수 있음을 시사합니다. 가격 대비 매출 비율은 12.07 이며, 기업 가치 대비 영업이익 비율 (EV/EBITDA) 은 0.48 입니다. 매출 대비 평가 배수가 높게 책정된 것과 동시에 EBITDA 기반 평가가 낮게 형성된 것은, 매출 성장성과 현금 흐름 창출 능력 간의 불일치를 반영하고 있을 가능성이 있습니다. 52 주 최고가는 29.40 달러이고 최저가는 0.77 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 매우 낮은 수준에 거래되고 있습니다. 베타 값은 1.64 로, 이는 시장 대비 1.64 배의 변동성을 가지고 있어, 시장이 상승할 때보다 하락할 때 더 큰 가격 변동성을 겪을 수 있음을 의미합니다.
Growth & Income
N2OFF, Inc.의 연도별 매출 성장률은 -77.8% 인 반면, 이익률 성장률은 N/A 로 기록되어 있습니다. 매출이 급격히 감소하고 있음에도 불구하고 이익률이 마이너스 상태에서 N/A 로 전환된 것은, 기존 손실이 지속되거나 새로운 손실 구조가 형성되고 있음을 보여줍니다. 이 회사는 배당금을 지급하지 않아 배당 수익률은 N/A 이며, 배당률도 0.0% 입니다. 순이익이 마이너스 상태이므로 배당금 지급은 불가능하며, 대신 기업은 생존을 위한 자본 조달이나 운영 비용 절감 등 성장 전략에 자금을 재투자하고 있습니다. 따라서 N2OFF, Inc.는 현재 높은 매출 감소율을 동반한 마이너스 현금 흐름과 낮은 자산 수익률을 보이며, 전통적인 수익성 기반 성장 모델보다는 생존과 제품 개발에 집중하는 초기 단계의 기업이라는 성장 및 소득 프로필을 가지고 있습니다.