N2OFF, Inc. (NITO) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

N2OFF, Inc. opereert als een agri-food technologiebedrijf dat zich richt op de ontwikkeling en verkoop van milieuvriendelijke groene oplossingen voor de voedselindustrie, met als doel de voedselveiligheid en de houdbaarheid van vers fruit en groenten te verbeteren. De bedrijfsactiviteiten zijn ingedeeld onder de sector Basismaterialen en de specifieke industrie Landbouwinputs, wat wijst op een focus op essentiële insumpten voor de landbouwproductieketen. Op dit moment telt het bedrijf slechts drie werknemers en heeft een marktkapitalisatie van $2.52M, terwijl de jaaromzet bedraagt op $209,000. De combinatie van een zeer kleine werknemersbasis van drie personen met een marktkapitalisatie van $2.52M en een omzet van $209,000 illustreert dat het bedrijf zich bevindt in een zeer vroege stadium van ontwikkeling of een nichepositie inneemt binnen de markt voor landbouwinputs. Deze financiële schaalparameters suggereren dat de onderneming nog geen grote omzetgroeifase heeft bereikt en dat de marktkapitalisatie grotendeels wordt gedreven door potentieel en toekomstige verwachtingen in plaats van opgeleverde bedrijfsresultaten.

Financiële gezondheid

De jaaromzet over de afgelopen twaalf maanden (TTM) bedraagt $209,000, terwijl het netto inkomen $-6,942,000 en de EBITDA $-6,024,000 is, wat een significante kloof onthult tussen de omzet en de nettowinst. Deze enorme negatieve spreiding tussen de relatief lage omzet van $209,000 en het enorme nettoverlies van $-6,942,000 wijst op een zeer hoge structurele kostenbasis of aanzienlijke afschrijvingen die de winstgevendheid verdringen voordat er überhaupt winst wordt geboekt. De vrije kasstroom bedraagt $-3,829,648, wat aangeeft dat het bedrijf momenteel meer cash uitbetaalt aan investeerders en crediteuren dan wat het uit operationele activiteiten genereert, wat de financiële flexibiliteit beperkt en afhankelijkheid van externe financiering suggereert. De drie marginaalindicatoren tonen een brutowinstmarge van 64.6%, een operationele marge van -66300.0% en een winstmarge van 0.0%, wat onthult dat terwijl de productprijs hoog lijkt ten opzichte van de kosten van goedverkopen, de operationele kosten extreem hoog zijn in verhouding tot de omzet. De totale cashpositie van $6.28M is aanzienlijk hoger dan de totale schuld van $1.14M, maar de schuld-op-eigenkapitabel verhouding van 13.08 geeft aan dat het bedrijf zwaar is belasting met schulden ten opzichte van eigen vermogen. Het huidige ratio staat op 4.21, wat aangeeft dat het bedrijf op korte termijn liquiditeit heeft aangezien de vorderingen en liquiditeiten vier keer hoger zijn dan de kortetermijnverplichtingen. De return on equity (ROE) is -101.6% en de return on assets (ROA) is -44.8%, wat onthult dat het management geen rendement behaalt op de ingezette kapitaalkosten en dat de activa en eigen vermogen momenteel verlieslatend werken.

Waarderingsbeoordeling

De trailing P/E ratio en de forward P/E ratio zijn beide N/A, wat betekent dat er geen winstgevendheid is om een prijs-winst verhouding te berekenen en er geen verwachte winstgroei wordt geïmpliceerd door deze metingen. De price-to-book ratio staat op 0.14, wat aangeeft dat de aandelenprijs aanzienlijk onder de boekwaarde van het bedrijf handelt, wat vaak voorkomt bij bedrijven met negatieve winst of zware operationele verliezen. De price-to-sales ratio is 12.07 en de EV/EBITDA is 0.48, wat suggereert dat de markt een zeer hoge waardering toekent aan de omzet ten opzichte van de huidige winstgevendheid en dat de enterprise value laag is ten opzichte van de winst voor rente en belastingen. De 52-week high ligt op $29.40 en de 52-week low op $0.77, waardoor de huidige prijs fluctueert binnen een zeer breed bereik van meer dan dertig keer de lage stand. De beta-waarde is 1.64, wat aangeeft dat de aandelenprijs 64% meer volatiel is dan de bredere markt en dat investeerders rekening moeten houden met aanzienlijk grotere prijsschommelingen dan bij marktgemiddelde aandelen.

Growth & Income

De omzetgroei jaar-op-jaar bedraagt -77.8% en de winstgroei is N/A, wat onthult dat de omzet drastisch is ingezakt en dat er geen winstgroei is omdat er geen winstbasis is om groeipotentieel te meten. Omdat het bedrijf geen winst maakt, is er geen dividenduitkering mogelijk en is de dividendopbrengst N/A met een payout ratio van 0.0%, wat betekent dat alle beschikbare kasstromen worden herinvesterd in de bedrijfsactiviteiten in plaats van uitbetaald aan aandeelhouders. De totale groeiprofiel wordt gekenmerkt door een sterke daling in omzet en een gebrek aan dividendinkomsten, wat typisch is voor jonge technologiebedrijven die nog in de overlevingsfase zitten. Het inkomen uit dividenden is niet beschikbaar en de groei is momenteel negatief, wat resulteert in een profiel dat volledig is gericht op kapitaalherinvestering in plaats van op dividendinkomsten of winstgroei.