회사 개요
My Size, Inc.는 패션 이커머스 기업들을 대상으로 이스라엘과 스페인에서 운영되며, AI 기반의 소프트웨어 as a 서비스 (SaaS) 측정 솔루션을 제공하는 올인원 채널 이커머스 플랫폼입니다. 이 회사는 기술 섹터에 속하며, 소프트웨어 애플리케이션 산업 내에서 측정 기술을 통해 패션 이커머스의 성장을 지원합니다. My Size, Inc.의 현재 시가총액은 226 만 달러로, 연간 매출액은 751 만 달러이며, 고용된 직원은 13 명입니다. 이러한 시장 점유율과 재무 규모는 회사가 상대적으로 작은 기업으로 분류되며, 특히 초기 성장 단계의 소프트웨어 기업으로서 제한된 인력과 자본으로 혁신적인 솔루션을 개발하고 있다는 것을 시사합니다. 시가총액과 매출액 수치는 회사의 시장 영향력이 아직 초기 단계임을 반영하며, 이커머스 플랫폼으로서의 위치는 특정 지역인 이스라엘과 스페인에 집중되어 있음을 보여줍니다.
재무 건전성
My Size, Inc.의 연간 매출액은 751 만 달러로, 이 기간 동안 순이익은 -356 만 달러, EBITDA 는 -324 만 달러로 기록되었습니다. 매출액과 순이익 사이의 큰 차이는 회사의 높은 운영 비용 구조, 특히 연구 개발 및 마케팅 비용을 반영하고 있음을 나타냅니다. 이러한 비용 구조는 아직 수익성으로 전환되지 않은 단계임을 보여주며, 매출 증가에도 불구하고 비용 절감 효과가 충분히 나타나지 않았음을 의미합니다. 회사의 자유 현금 흐름은 -184 만 7 천 달러로, 이는 현재 현금 보유량이 449 만 달러인 것과 비교해 볼 때 단기적인 현금 소모 상태를 보여줍니다. 이 현금 흐름 수치는 회사가 현재 자본적 지출이나 운영 비용으로 인해 현금 유출을 경험하고 있으며, 외부 자금 조달이나 내부 현금 관리가 필요한 상태임을 시사합니다. 원가 마진은 38.7%로, 영업 마진은 -52.7%, 순이익 마진은 -47.4%로 나타났습니다. 원가 마진은 제품이나 서비스의 가격 책정 구조가 비교적 건전함을, 영업과 순이익 마진의 음수치는 높은 고정비와 비용 증가로 인한 손실 구조를 명확히 보여줍니다. 총 현금 449 만 달러와 총 부채 94 만 6 천 달러를 비교하면, 부채 대 자본비율은 12.97 로 나타납니다. 이 부채 수준은 회사의 순현금 유입을 고려할 때 비교적 낮은 부채 부담을 의미하며, 재무 구조가 상당히 보수적으로 구성되어 있음을 나타냅니다. 유동비율은 2.73 으로, 이는 단기 채무를 상환할 수 있는 유동 자산이 단기 부채의 약 2.7 배에 달함을 의미하며, 단기 유동성이 매우 양호합니다. 자기자본 대비 수익률은 -60.6%, 자산 대비 수익률은 -23.7%로, 이는 현재 경영진이 자본과 자산을 통해 투자자에게 창출하고 있는 수익이 음수임을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
My Size, Inc.의 trailing P/E 비율은 N/A이며, forward P/E 는 -0.24 입니다. trailing P/E 가 정의되지 않은 반면 forward P/E 가 음수라는 것은 현재 예상되는 이익이 음수일 수 있음을 의미하며, 이는 향후 이익 증가가 없을 경우 주가가 하락할 수 있는 위험 요소를 반영합니다. 주가 대비 순자산비율 (P/B) 은 0.34 로, 이는 회사의 시장 시가총액이 순자산 가치보다 낮음을 나타내며, 시장에서 해당 회사의 가치를 순자산 가치보다 낮게 평가하고 있음을 보여줍니다. 주가 대비 매출비율은 0.30, 기업 가치 대비 EBITDA 비율은 0.33 으로, 이러한 대체 평가 지표들은 회사가 아직 수익성이 낮은 단계에 있음에도 불구하고 상대적으로 낮은 기업 가치를 반영하고 있음을 시사합니다. 52 주 최고가는 1.65 달러, 최저가는 0.50 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 거래되고 있습니다. 현재 주가가 52 주 최저가에서 얼마나 떨어져 있는지, 최고가에 비해 몇 퍼센트 수준인지 구체적으로 계산하여 위치를 파악할 수 있지만, 주가는 여전히 이 기간 동안의 변동 범위 내에 존재합니다. 베타 값은 -0.28 로, 이는 해당 종목의 주가 변동성이 광범위한 시장 대비 역상관 관계를 가질 수 있음을 의미합니다. 일반적인 주식과는 다른 방향으로 움직일 가능성이 있어, 시장이 하락할 때 오히려 상승하거나 상승할 때 하락할 수 있는 특이한 변동성을 보입니다.
Growth & Income
My Size, Inc.의 연간 매출 성장은 39.9%로, 이는 높은 성장률을 보여줍니다. 반면, 이익 성장은 N/A 로, 이는 아직 이익이 발생하지 않아 성장률을 계산할 수 없음을 의미합니다. 매출은 빠르게 성장하고 있으나 이익은 아직 발생하지 않아, 비용 통제나 수익성 개선이 필요한 과도기를 통과하고 있음을 나타냅니다. 이 회사는 현재 이배당금을 지급하지 않으며, 배당 수익률은 N/A, 배당 비율은 0% 입니다. 따라서 회사는 발생한 수익이나 현금 흐름을 배당금 지급이 아닌, 사업 확장을 위한 재투자나 비용 절감에 집중하고 있습니다. 전체적으로 성장과 수익 프로필은 높은 매출 증가율과 아직 손실이 발생하는 구조를 보이며, 배당 대신 성장을 위한 재투자가 이루어지고 있는 특징이 있습니다.