Panoramica dell'azienda
My Size, Inc. opera come piattaforma omnicanale per il commercio elettronico, offrendo soluzioni software come servizio (SaaS) guidate dall'intelligenza artificiale specificamente progettate per l'industria della moda e-commerce in Israele e Spagna. L'azienda si colloca nel settore tecnologico, più precisamente nell'industria del software applicativo, dove fornisce strumenti per la misurazione innovativa e il supporto alle operazioni e-commerce. La valutazione di mercato attuale ammonta a 2,28 milioni di dollari, riflettendo una posizione di mercato di nicchia, mentre i ricavi annuali negli ultimi dodici mesi raggiungono i 7,51 milioni di dollari. Con una forza lavoro composta da soli 13 dipendenti, la struttura aziendale suggerisce un modello operativo altamente efficiente o focalizzato su un mercato regionale limitato. Questi dati di bilancio indicano che l'azienda genera entrate significative nonostante la sua piccola dimensione in termini di capitalizzazione borsistica e personale, posizionandola come un attore specializzato piuttosto che come un gigante del mercato.
Salute finanziaria
I dati finanziari mostrano ricavi (TTM) di 7,51 milioni di dollari contro un utile netto (TTM) pari a -3,56 milioni di dollari e un EBITDA di -3,244 milioni di dollari. L'ampio divario tra i ricavi positivi e l'utile netto negativo evidenzia una struttura dei costi operativa che assorbe quasi la metà dei ricavi generati prima di considerare le perdite operative e fiscali. Il flusso di cassa libero si attesta a -1,847 milioni di dollari, indicando che l'azienda sta consumando liquidità in modo significativo e possiede una flessibilità finanziaria limitata nel sostenere operazioni senza ulteriore finanziamento. I margini operativi, lordi e netti presentano dinamiche contrastanti: il margine lordo è del 38,7%, segno di una capacità di pricing o controllo dei costi del prodotto, mentre il margine operativo negativo del -52,7% e il margine di profitto del -47,4% confermano che le spese operative stanno erodendo quasi completamente la redditività lorda. Il bilancio presenta 4,49 milioni di dollari di contanti contro un debito di 946.000 dollari, con un rapporto debito su equity del 12,97%, suggerendo una posizione patrimoniale che non è pesantemente leverata ma dipende fortemente dal capitale proprio. Il rapporto corrente di 2,73 dimostra una solida liquidità a breve termine, poiché il fondo rotante è più che sufficiente a coprire le passività correnti. Infine, il ritorno sul patrimonio netto (ROE) del -60,6% e il ritorno sul patrimonio netto (ROA) del -23,7% rivelano che la gestione non ha ancora generato efficienza reddituale, trasformando gli asset e il capitale proprio in perdite invece che in utili.
Valutazione del valore
La capitalizzazione di mercato di 2,28 milioni di dollari si traduce in un rapporto P/E (TTM) non disponibile (N/A) a causa delle perdite nette, mentre il rapporto P/E forward è di -0,24, implicando che il mercato sta valutando l'azienda basandosi su proiezioni di perdita o su metriche alternative. Il rapporto prezzo su libro di 0,34 indica che le azioni sono scambiarsi a meno del valore contabile dei loro asset, suggerendo che il mercato applica uno sconto significativo rispetto al valore reale delle attività. Il rapporto prezzo su vendite di 0,30 e l'EV/EBITDA di 0,32 offrono metriche alternative di valutazione che mostrano un prezzo molto basso rispetto alla dimensione dei ricavi e delle perdite operative, tipiche di aziende in fase di crescita o sviluppo. Il titolo ha registrato un massimo biennale di 1,65 dollari e un minimo biennale di 0,50 dollari, posizionando il prezzo attuale in un contesto di ampia volatilità storica. Con un beta di -0,28, l'azione mostra una correlazione inversa con il mercato, presentando una volatilità che si muove in direzione opposta alle tendenze di mercato generali.
Growth & Income
I ricavi hanno registrato una crescita anno su anno del 39,9%, mentre la crescita degli utili non è disponibile (N/A) a causa delle perdite operative continue. L'assenza di crescita degli utili rispetto alla forte espansione dei ricavi implica che l'azienda sta reinvestendo pesantemente nelle proprie operazioni o espansione per acquisire quote di mercato, sacrificando la redditività immediata per la crescita futura. L'azienda non distribuisce dividendi, con una cedola del N/A e un rapporto di payout pari allo 0,0%, confermando che tutti i flussi di cassa e gli utili disponibili vengono reinvestiti nell'attività aziendale piuttosto che distribuiti agli azionisti. Questo profilo combinato di crescita dei ricavi sostenuta e assenza di pagamenti di dividendi indica una strategia focalizzata sull'accumulo di capitale e sullo sviluppo del prodotto software nel mercato della moda e-commerce.