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Medifast, Inc. (MED) 주식 분석

경기소비재

Medifast, Inc.

$13.09

+$0.50 (+3.97%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

Medifast, Inc.는 미국 내 체중 감량, 체중 관리 및 건강한 생활 방식 제품을 통해 습관 기반 및 코치 가이드 라이프스타일 솔루션을 제공하는 헬스 및 웰니스 기업으로 운영되고 있습니다. 이 회사는 소비재 순환 산업의 소비자 서비스 산업에 속해 있으며, 이는 제품 판매와 직접적인 관련이 있는 비즈니스 모델을 의미합니다. 현재 시가총액은 1 억 1,263 만 달러 (112.63M) 로, 연간 매출은 3 억 8,579 만 달러 (385.79M) 이며, 종사자 수는 380 명입니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 해당 기업이 소규모 시장 점유율을 보유하고 있으며, 상대적으로 작은 자본화 수준에서 운영되고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

연간 매출 (TTM) 은 3 억 8,579 만 달러 (385.79M) 에 달하는 반면 순이익 (TTM) 은 -1,867 만 2 천 달러 (-18,672,000) 의 적자이며, EBITDA 는 2 천 9 만 달러 (29,000) 입니다. 매출과 순이익 간의 큰 격차는 고수익률을 보이지만 운영 비용과 세금 등 기타 비용 구조가 이익을 크게 잠식하고 있음을 보여줍니다. 자유현금흐름은 541 만 달러 (5.41M) 로, 이는 회사가 내부 자본을 보유하고 있는 정도를 나타내며 현금 유연성을 제공합니다. 매출총이익률은 71.3% 로 매우 높은 반면, 영업이익률은 -10.4% 와 순이익률은 -4.8% 로 각각의 낮은 수준을 보입니다. 현금 보유액은 1 억 6,727 만 달러 (167.27M) 인데 비해 부채는 1,069 만 달러 (10.69M) 로, 부채대자본비율은 5.38 입니다. 이러한 현금과 부채의 비교는 회사의 재무제표가 부채에 비해 현저히 안정적이며 보존적인 성격을 띠고 있음을 나타냅니다. 또한 유동비율은 4.69 로, 이는 단기 채무를 상환할 충분한 유동 자산을 보유하고 있음을 의미합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -9.1% 이고 총자산이익률 (ROA) 은 -3.3% 로, 이 두 수익성 지표는 현재 경영진이 자본을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하지 못하고 있음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

연속 배가비율 (P/E Ratio) 은 N/A 이고, 순이익이 적자이므로 의미가 없으며, 순이익 예상 배가비율 (Forward P/E) 은 -3.70 입니다. 이러한 배가비율의 차이는 당기순이익이 적자 상태임을 반영하며, 향후 예상 수익률의 변화를 나타내지 못합니다. 주가순자산비율 (Price to Book) 은 0.53 으로, 이는 주가가 순자산 가치보다 할인되어 거래되고 있음을 의미합니다. 주가매출비율 (Price to Sales) 은 0.29 이고, 기업가치/EBITDA 비율 (EV/EBITDA) 은 -1,767.94 입니다. 이러한 대체 평가 지표들은 수익성이 부정적임에도 불구하고 매출 기반 평가에서 낮은 프리미엄을 받고 있음을 시사합니다. 52 주 최고가는 15.46 달러이고, 52 주 최저가는 9.22 달러이며, 현재 주가는 이 범위의 하단에 위치합니다. 베타 값은 0.56 으로, 이는 시장 전체에 비해 가격 변동성이 낮음을 나타냅니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률 (YoY) 은 -36.9% 이고, 손익금성장은 N/A 입니다. 매출이 감소하는 상황에서는 수익 성장이 존재하지 않으며, 이는 회사의 성장세가 둔화되었음을 보여줍니다. 배당금 수익률은 N/A 이며, 배당지급비율은 0.0% 입니다. 이는 회사가 이익을 배당금으로 지급하지 않고 성장 재투자나 기타 용도로 사용하고 있음을 의미합니다. 따라서 이 회사는 배당을 지급하지 않으며, 손실 상황에서 배당 지급이 불가능하므로 이익을 재투자하여 성장을 모색하고 있습니다.

동종업체 비교

Medifast, Inc. (MED) 은(는) 개인 서비스 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Medifast, Inc. MED $145.55M N/A
Rollins, Inc. ROL $25.74B 49.0
Service Corporation International SCI $10.58B 20.2
H&R Block, Inc. HRB $4.92B 7.0

개인 서비스 산업 평균 PER은 14.9배입니다. Medifast, Inc.의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Medifast, Inc. 소개

Medifast, Inc., through its subsidiaries, operates as a health and wellness company that provides habit-based and coach-guided lifestyle solutions to address weight loss in the United States. The company offers weight loss, weight management, and healthy living products comprising bars, cereals, snack straws, hot chocolate, hearty choices, oatmeal, pancakes, puddings, soft serves, shakes, smoothies, soft bakes, soups, essential amino acid blends, whey protein, hot beverages, brownies, and mini meals under the Essential Fuelings, OPTAVIA ASCEND, and OPTAVIA ACTIVE categories, as well as daily nutrient packs, including multivitamins, minerals, and omega-3 fatty acid supplements. It also provides lifestyle plans consisting of 5 & 1 Plan and 5 & 1 ACTIVE Plan, which provides a targeted reset of the body's metabolism by activating strong and targeted fat burn; Optimal Weight 4 & 2 & 1 Plan and Optimal Weight 4 & 2 ACTIVE Plan, which is designed for clients who want to continue eating all food groups or want a flexible meal plan to achieve a healthy weight; OPTAVIA Optimization Plan, a personalized approach to help clients' long-term weight management; and OPTAVIA GLP-1 Nutrition Support Plan, a nutritional companion to GLP-1 medication that allows clients to focus on weight loss without the stress of figuring out what to eat. In addition, the company offers metabolic synchronization, a science that reverses metabolic dysfunction through a targeted reset of the body's metabolism. It markets its products through point-of-sale transactions executed over an e-commerce platform. The company serves health and wellness consumers. The company was formerly known as Healthrite, Inc. and changed its name to Medifast, Inc. in May 2001. Medifast, Inc. was incorporated in 1980 and is headquartered in Baltimore, Maryland.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$145.55M
PER
N/A
52주 최고가
$15.46
52주 최저가
$9.22
평균 거래량
235.09K
베타
0.57

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
380