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Medifast, Inc. (MED) 股票分析

周期性消费

Medifast, Inc.

$13.09

+$0.50 (+3.97%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Medifast, Inc. 运营为一家健康与 wellness 公司,通过其子公司向美国市场提供基于习惯和教练指导的生活方式解决方案,旨在解决体重管理问题,其产品线涵盖减肥、体重控制及健康生活的各类产品,包括蛋白棒、麦片和小零食等。该公司隶属于消费周期性板块,具体归属于个人服务业,这意味着其业务表现与消费者支出意愿及宏观经济环境中的可选消费趋势紧密相关。目前,该公司的市场资本化规模为 1.1263 亿美元,过去 twelve 个月的营收为 3.8579 亿美元,并雇佣了 380 名员工。这些财务指标表明 Medifast 属于一家小型市值企业,其营收规模相对于市场整体而言较为有限,反映了其作为细分领域参与者的定位,而非大型综合性消费巨头。

财务健康

Medifast, Inc. 在过去 twelve 个月内的营收达到 3.8579 亿美元,但同期的净利润却为 -1867.2 万美元,而息税折旧摊销前利润(EBITDA)仅为 29,000 美元,这种营收与净利润之间的巨大缺口揭示了公司存在显著的运营费用或一次性成本,导致在产生收入的同时未能形成有效的盈利积累。尽管账面亏损,公司仍产生了 541 万美元的自由现金流,这一正现金流指标表明公司在维持运营和资本支出方面具备一定的财务灵活性,能够利用内部产生的现金来支持业务活动而无需过度依赖外部融资。在盈利能力分析方面,公司的毛利率高达 71.3%,显示出其在产品定价或成本控制上具有较强的优势,然而经营利润率却为 -10.4%,净利润率为 -4.8%,这种毛利与净利之间的倒挂现象进一步证实了公司在销售费用、管理费用或其他非经常性支出上承受了巨大的压力。从资产负债表的角度来看,公司持有 1.6727 亿美元的现金储备,而总债务仅为 1069 万美元,尽管债务权益比高达 5.38,但考虑到其庞大的现金头寸,整体资产负债表在短期偿债风险上并未表现出极端的杠杆化特征。流动性方面,公司当前的速动比率为 4.69,这一远高于 1 的比率表明公司在面对短期债务时拥有极其充裕的流动资产来覆盖义务,显示出极强的短期偿债能力。至于股东回报指标,权益回报率为 -9.1%,资产回报率为 -3.3%,这两个负值指标清晰地反映出管理层在将资本转化为股东价值或资产增值方面目前尚未取得成效,管理效率有待提升。

估值评估

Medifast, Inc. 的市盈率(TTM)数据标记为无意义(N/A),而远期市盈率则为 -3.70,这种估值倍数与亏损状态的不匹配通常出现在尚未实现盈利但市场对其未来有特定预期的公司中,表明传统基于盈利的估值模型在此处失效,无法直接反映投资者的预期轨迹。公司的市净率为 0.53,这意味着股票价格仅为其账面价值的 53%,显示出市场并未给予该公司超过其净资产价值的溢价,反而反映了对其资产质量或盈利能力的折价。作为替代性估值指标,公司的市销率为 0.29,而企业价值倍数(EV/EBITDA)高达 -1767.94,这些极高的负值或低市销率表明市场对其未来盈利能力的信心不足,或者其当前的资产基础相对于其收入规模被严重低估。从价格波动范围来看,该股票 52 周的股价高点为 15.46 美元,低点的为 9.22 美元,若以当前价格计算,其股价处于该区间的中下部区域,具体位置取决于当前交易价格与区间的相对比例,反映了市场情绪在近期经历了一定的波动。此外,该股票的贝塔系数为 0.56,这一数值低于 1.0,表明其价格波动幅度相对于更广泛的市场指数而言较为平缓,属于防御性较强的资产类别,在市场上涨或下跌时其表现往往不如大盘剧烈。

Growth & Income

Medifast, Inc. 的营收同比增长率为 -36.9%,而每股收益同比增长率数据为无意义(N/A),由于公司目前处于亏损状态,无法计算传统的每股收益增长率,但这表明其核心业务面临着显著的营收萎缩压力,且这种收入下滑的速度远快于过去的增长轨迹,暗示公司在市场份额争夺或需求端可能遇到了挑战。作为非股息支付公司,Medifast 的股息收益率为无意义(N/A),派息比率为 0.0%,这表明公司目前并未向股东分配现金红利,而是选择将有限的现金流保留在公司内部,以支持运营周转或等待未来盈利能力的恢复。综合来看,该公司的增长与收入特征呈现出一种收缩性的态势,在缺乏股息支持的情况下,投资者主要关注的是其能否扭转营收下滑的颓势并重建盈利能力。

同行比较

Medifast, Inc. (MED) 在个人服务行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Medifast, Inc. MED $145.55M N/A
Rollins, Inc. ROL $25.74B 49.0
Service Corporation International SCI $10.58B 20.2
H&R Block, Inc. HRB $4.92B 7.0

个人服务行业平均市盈率为14.9倍。Medifast, Inc.的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Medifast, Inc.

Medifast, Inc., through its subsidiaries, operates as a health and wellness company that provides habit-based and coach-guided lifestyle solutions to address weight loss in the United States. The company offers weight loss, weight management, and healthy living products comprising bars, cereals, snack straws, hot chocolate, hearty choices, oatmeal, pancakes, puddings, soft serves, shakes, smoothies, soft bakes, soups, essential amino acid blends, whey protein, hot beverages, brownies, and mini meals under the Essential Fuelings, OPTAVIA ASCEND, and OPTAVIA ACTIVE categories, as well as daily nutrient packs, including multivitamins, minerals, and omega-3 fatty acid supplements. It also provides lifestyle plans consisting of 5 & 1 Plan and 5 & 1 ACTIVE Plan, which provides a targeted reset of the body's metabolism by activating strong and targeted fat burn; Optimal Weight 4 & 2 & 1 Plan and Optimal Weight 4 & 2 ACTIVE Plan, which is designed for clients who want to continue eating all food groups or want a flexible meal plan to achieve a healthy weight; OPTAVIA Optimization Plan, a personalized approach to help clients' long-term weight management; and OPTAVIA GLP-1 Nutrition Support Plan, a nutritional companion to GLP-1 medication that allows clients to focus on weight loss without the stress of figuring out what to eat. In addition, the company offers metabolic synchronization, a science that reverses metabolic dysfunction through a targeted reset of the body's metabolism. It markets its products through point-of-sale transactions executed over an e-commerce platform. The company serves health and wellness consumers. The company was formerly known as Healthrite, Inc. and changed its name to Medifast, Inc. in May 2001. Medifast, Inc. was incorporated in 1980 and is headquartered in Baltimore, Maryland.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$145.55M
市盈率
N/A
52周最高
$15.46
52周最低
$9.22
平均成交量
235.09K
Beta系数
0.57

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NYSE
国家
United States
员工数
380