Kimco Realty Corporation (HC) (KIM) 주식 분석

회사 개요

Kimco Realty Corporation (HC)(KIM)의 시가총액은 $152.40억입니다. 해당 기업은 부동산 섹터에 속하며 REIT - 소매 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 710명입니다.

지난 52주 동안 가격은 $19.76에서 $26.65 사이에서 움직였습니다. KIM에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $22.72입니다. 전일 종가 대비 −$0.28(−1.22%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 14.98% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $21.40억입니다. 직전 회계연도 매출 $20.37억 대비 +5.06%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $5.85억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +42.35%의 변화입니다. 순이익률은 27.76% 수준입니다. REIT - 소매 중앙값 28.76%보다 1%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 0.85입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $17.28억에서 2025 회계연도의 $21.40억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 26.73배 수준입니다. 이는 REIT - 소매 중앙값 25.53배보다 4.72% 높습니다. 기록상 예상 PER은 25.24배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 3.37입니다. PSR(주가매출비율)은 6.97배입니다. PSR 기준으로는 REIT - 소매 중앙값 6.97배보다 0% 높습니다. 이들 지표를 공시한 REIT - 소매 기업은 26개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 12개월 총수익률은 +7.18%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +2.89%에 해당합니다. 공시된 베타는 0.97입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 33.94%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 KIM의 배당수익률은 4.87%입니다. REIT - 소매 중앙값 배당수익률 4.79%보다 0.1%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.12입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 4일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.80입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.01입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +69.48%, 가장 약했던 해는 2020년으로 −23.94%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +15.94%입니다.