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Flexible Solutions International, Inc. (FSI) 주식 분석

소재

Flexible Solutions International, Inc.

$6.44

$-0.15 (-2.28%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

Flexible Solutions International, Inc.는 캐나다, 미국 및 국제적으로 수분 증발을 억제하는 특수 화학 물질을 개발, 제조 및 마케팅하는 사업을 영위합니다. 이 회사는 기초 자재 섹터 내의 전문 화학 산업에서 활동하며, 이 섹터는 원자재 생산과 관련되어 있어 경제 주기 및 원자재 가격 변동에 민감한 특성을 지닙니다. 시장 가치를 기준으로 한 기업 규모는 6,853 만 달러이며, 최근 12 개월 동안 기록한 매출액은 3,856 만 달러, 고용 인원은 45 명으로 집계됩니다. 이러한 시장 자본화 규모와 매출액은 회사가 상대적으로 소규모의 전문화된 기업으로 분류됨을 시사하며, 제한된 인력임에도 불구하고 글로벌 시장에서 특정 니치 마켓을 점하고 있음을 보여줍니다.

재무 건전성

최근 12 개월 동안 기록한 매출액은 3,856 만 달러이며, 순이익은 193 만 달러, EBITDA 는 651 만 달러를 기록했습니다. 매출액 대비 순이익의 규모 차이는 회사의 비용 구조가 효율적이지만, 운영 비용이나 세금 등 다양한 요소로 인해 최종 순이익으로 전환되는 과정에서 상당한 비용이 발생했음을 시사합니다. 자유 현금 흐름은 451 만 5,624 달러의 적자를 기록했으며, 이는 회사가 내부 자금 조달 능력이 부족하거나 운영 비용이 현금 흐름을 초과하고 있어 외부 자금 조달이나 자산 매각에 의존할 수 있음을 의미합니다. 총 자산 중 현금 비중은 987 만 달러인 반면, 부채는 764 만 달러로, 부채 대비 현금 보유량은 단기적인 채무 이행을 위해 충분히 확보되어 있습니다. 부채 대비 지주 비율은 17.76 로 매우 낮아 회사의 자본 구조가 보수적이며 과도한 레버리지를 사용하지 않고 안정적인 재무 상태를 유지하고 있음을 나타냅니다. 당기비율인 현재 비율은 2.96 으로, 이는 단기 부채를 상환할 유동성이 매우 풍부하며, 기업의 단기 유동성 관리가 매우 건전함을 보여줍니다. 총자산 대비 순자산 비율인 ROE 는 8.0% 로, 총자산 대비 ROA 는 4.9% 로 측정되었으며, 이는 경영진이 주주 자본과 총자산을 효과적으로 활용하여 수익을 창출하고 있다는 것을 나타냅니다.

밸류에이션 평가

추정 주당 순이익에 대한 주가 비율인 P/E 비율 (TTM) 은 38.43 이며, 향후 주당 순이익에 대한 P/E 비율은 16.81 입니다. 후자의 P/E 비율이 전자의 비율보다 현저히 낮은 것은 향후 예상 수익 성장률이 높거나, 시장의 기대치가 낮게 형성되어 있다는 것을 시사하며, 향후 수익 성장에 대한 시장의 긍정적 전망을 반영합니다. 주가 대비 순자산 비율인 Price to Book 은 1.75 로, 이는 회사의 시장 가치가 순자산 가치보다 약 75% 프리미엄을 형성하고 있음을 의미합니다. 매출액 대비 주가 비율인 Price to Sales 는 1.78 이고, 기업 가치 대비 EBITDA 비율인 EV/EBITDA 는 10.76 입니다. 이러한 대안적 평가 지표는 매출 기반과 조정된 수익 기반에서 회사의 상대적 가치 수준을 다르게 평가하고 있음을 시사합니다. 52 주 최고가는 11.48 달러이고, 52 주 최저가는 3.46 달러이며, 현재 주가는 이 변동 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 1.61 로, 이는 시장 변동성에 비해 이 주식의 가격 변동성이 약 61% 더 높다는 것을 의미하며, 시장 상승 시에는 더 큰 상승폭을, 하락 시에는 더 큰 하락폭을 보일 수 있음을 나타냅니다.

Growth & Income

매출 증가율은 연 13.3% 로 기록되었으며, 수익 증가율은 N/A 로 보고되어 정확한 수치 비교는 어렵습니다. 수익 증가율이 매출 증가율보다 낮거나 데이터가 누락된 상태라면, 매출 성장 속도가 순이익 성장 속도를 앞지르고 있어 비용 증가나 투자 확대가 이루어지고 있을 가능성이 있습니다. 배당금 지급이 없는 회사이므로, 배당 수익률은 N/A 이며 배당률은 0.0% 입니다. 이는 회사가 배당금을 지급하지 않고, 발생한 순이익을 사업 재투자 또는 채무 상환 등에 사용하여 성장을 도모하고 있음을 의미합니다. 전반적으로 회사는 높은 매출 성장세를 보이지만, 이익 성장이 명확히 확인되지 않는 상태이며, 배당보다는 성장 재투자 전략을 채택하고 있는 재무 프로파일을 가지고 있습니다.

동종업체 비교

Flexible Solutions International, Inc. (FSI) 은(는) 특수 화학 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Flexible Solutions International, Inc. FSI $82.03M 107.3
Linde plc LIN $238.09B 34.1
The Sherwin-Williams Company SHW $76.77B 29.9
Ecolab Inc. ECL $71.55B 34.4

특수 화학 산업 평균 PER은 54.8배입니다. Flexible Solutions International, Inc.의 PER은 107.3입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Flexible Solutions International, Inc. 소개

Flexible Solutions International, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and markets specialty chemicals that slow the evaporation of water in Canada, the United States, and internationally. The company operates in two segments, Energy and Water Conservation Products, and Biodegradable Polymers. It offers thermal polyaspartates (TPAs) for oilfields to reduce scale and corrosion in various water systems; and for the agricultural industry to reduce fertilizer crystallization before, during, and after application, as well as to prevent crystal formation between fertilizer and minerals present in the soil. The company provides TPAs for irrigation to prevent early plugging of drip irrigation ports, reduce maintenance costs, and lengthen the life of equipment; TPAs for cleaning products to prevents the re-deposition of dirt onto the surfaces; and TPAs as additives for household laundry detergents, consumer care products, and pesticides. In addition, it offers nitrogen conservation products for agriculture that slow down nitrogen loss from fields. Further, the company provides food and nutritional materials; HEATSAVR, a chemical product for use in swimming pools and spas that forms a thin and transparent layer on the water's surface; and WATERSAVR to reduce water evaporation in reservoirs, potable water storage tanks, livestock watering ponds, aqueducts, canals, and irrigation ditches, as well as for lawn and turf care, and potted and bedding plants. Flexible Solutions International, Inc. was incorporated in 1991 and is headquartered in Taber, Canada.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

웹사이트 방문 →

주요 지표

시가총액
$82.03M
PER
107.33
52주 최고가
$11.48
52주 최저가
$4.21
평균 거래량
22.07K

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
AMEX
국가
Canada
직원 수
78