DTE Energy Company (DTE) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 DTE Energy Company(DTE)의 시가총액은 $269.79억입니다. 유틸리티 섹터의 유틸리티 - 규제 전기 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 9,592명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $119.68에서 $155.75까지입니다. DTE의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $129.65입니다. 전일 종가 대비 +$0.33(+0.26%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 8.33% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $158.14억입니다. 직전 회계연도 매출 $124.57억 대비 +26.95%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $14.62억입니다. 직전 회계연도 대비 +4.13%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 8%입니다. 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 13.4%보다 5.4%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 6.31입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $192.28억에서 2025 회계연도의 $158.14억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 20.55배에 해당합니다. 이는 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 19.94배보다 3.06% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 15.58배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 1.66입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 1.64배 수준입니다. PSR 기준으로는 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 2.77배보다 40.83% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 유틸리티 - 규제 전기 기업은 42개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

공시된 베타는 0.38입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 22.34%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 −5.73%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +8.63%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 DTE의 배당수익률은 3.6%입니다. 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 배당수익률 3.43%보다 0.2%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $4.66입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 21일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $3.50입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $4.44입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2019년으로 +21.39%, 가장 약했던 해는 2020년으로 −2.86%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +3.05%입니다.