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Diodes Incorporated (DIOD) 주식 분석

Diodes Incorporated(DIOD)는 나스닥에 상장된 반도체 주식이며 미국 달러로 거래됩니다.

DIOD

$91.79

+$1.84 (+2.05%)

2026년 9월 4일 · 종가

비교

가격 추이

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

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DIOD 주요 지표

2026년 9월 4일 기준
거래
시가
$91.29
전일 종가
$89.95
당일 변동폭
88.88–92.06
52주 변동폭
42.28–125.99
거래량
351.60K
베타주가가 시장 대비 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. 1.0이면 시장과 같고, 높으면 변동이 크며 낮으면 작습니다.
1.90
밸류에이션
시가총액
$42.27억
PER
48.31
예상 PER주가를 지난해가 아닌 향후 1년 예상 이익으로 나눈 값입니다.
15.69
PEG 비율PER을 예상 이익 성장률로 나눈 값입니다. 높은 PER을 성장 속도와 함께 볼 수 있습니다.
0.93
PSR시가총액을 연간 매출로 나눈 값입니다. 아직 이익이 없어 PER을 구할 수 없는 기업에 유용합니다.
2.59
EPS (최근 12개월)최근 12개월 동안 주당 귀속되는 이익입니다.
1.90
재무 (회계연도)
매출 (회계연도)
$14.82억+13.04%
순이익 (회계연도)
$6614.10만+50.24%
순이익률모든 비용과 세금을 제한 뒤 매출에서 이익으로 남는 비율입니다.
5.27%
발행 주식 수모든 투자자가 보유한 주식의 총수입니다. 시가총액은 이 수에 주가를 곱한 값입니다.
46.05M
1년 수익률
+71.70%
배당과 일정
실적 발표일
2026년 11월 5일
평균 거래량
624.10K

기업이 공시한 지표만 표시됩니다. 데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

DIOD 연도별 수익률

연도별 수익률은 일별 종가로 계산했습니다. 부분 연도는 흐리게 표시되며 별표로 구분됩니다.

연도수익률
2026 (부분 연도)+86.04%
2025−19.99%
2024−23.41%
2023+5.75%
2022−30.66%
2021+55.76%
2020+25.07%
2019+74.74%
2018+12.52%
2017+11.69%
2016 (부분 연도)+38.98%

2026년 9월 4일 기준.

DIOD 회계연도별 매출과 이익

회계연도 마감 12월
회계연도매출순이익순이익률
2025$14.82억$6614.10만4.5%
2024$13.11억$4402.40만3.4%
2023$16.62억$2.27억13.7%
2022$20.01억$3.31억16.6%
회계연도매출매출총이익영업이익순이익순이익률
2025$14.82억$4.62억$3642.80만$6614.10만4.5%
2024$13.11억$4.36억$5140.00만$4402.40만3.4%
2023$16.62억$6.58억$2.50억$2.27억13.7%
2022$20.01억$8.27억$4.05억$3.31억16.6%

회사 보고 통화 기준의 연간 공시 수치입니다. 2025년 12월 31일 기준.

DIOD 밸류에이션과 반도체 중앙값 비교

72개 종목의 중앙값
지표DIOD반도체 중앙값중앙값 대비
PER48.3145.337% 높음
PSR2.597.86중앙값의 0.3배
순이익률5.27%4.76%0.5%p 높음

해당 지표를 공시한 반도체 종목 72개의 중앙값입니다. 평균이 아닌 중앙값이라 이상치의 영향을 받지 않습니다. 2026년 9월 4일 기준.

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제3자 소스에서 제공된 뉴스입니다. 투자 조언이 아닙니다.

분석

데이터 기반

회사 개요

Diodes Incorporated(DIOD)에 시장이 매기는 가치는 $42.27억입니다. 기술 섹터의 반도체 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 7,989명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $42.28에서 $125.99까지입니다. DIOD의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 $91.79입니다. 전일 종가 대비 +$1.84(+2.05%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 117.1% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Diodes Incorporated의 보고 매출은 $14.82억입니다. 직전 회계연도 합계 $13.11억에 견주면 변화율은 +13.04%입니다. 같은 해 순이익은 $6614.10만입니다. 직전 회계연도 대비 +50.24%의 변화입니다. 순이익률은 5.27% 수준입니다. 반도체 중앙값 4.76%보다 0.5%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 1.9입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $20.01억에서 2025 회계연도의 $14.82억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 48.31배 수준입니다. 이는 반도체 중앙값 45.33배보다 6.56% 높습니다. 기록상 예상 PER은 15.69배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.93입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 2.59배 수준입니다. PSR 기준으로는 반도체 중앙값 7.86배의 0.3배에 해당합니다. 이들 지표를 공시한 반도체 기업은 72개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.9입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 44.87%입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 +71.70%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +15.72%입니다.

성장 및 수익

기록상 DIOD의 배당은 없습니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2019년 수익률은 +74.74%, 2022년 수익률은 −30.66%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +86.04%입니다.

동종업체 비교

Diodes Incorporated (DIOD) 은(는) 반도체 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Diodes Incorporated DIOD $42.27억 48.3
NVIDIA Corporation NVDA $5.56조 29.2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM $2.22조 31.8
Broadcom Inc. AVGO $1.70조 45.5

반도체 산업 평균 PER은 45.3배입니다. Diodes Incorporated의 PER은 48.3입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.

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Diodes Incorporated 소개

Diodes Incorporated, together with its subsidiaries, provides semiconductor products in Asia, the Americas, and Europe. The company offers MOSFET and SiC MOSFET discrete semiconductor products; data line protection, power line protection, thyrister, USB Type-C protection, and transient voltage suppressor protection devices; Schottky diodes, small signal switching diodes, Zener diodes, and SiC diodes; and bridges, super barrier rectifiers, Schottky rectifiers, Schottky bridge rectifiers, and fast and ultra-fast rectifiers. It also provides avalanche transistors, gate driver transistors, and pre-bias transistors; power management devices, such as AC-DC and DC-DC converters, digital isolators and isolated gate drivers, USB power switches, low dropout, photocoupler, and linear voltage regulators; standard linear devices, such as operational amplifiers and comparators, current monitors, voltage references, and reset generators; LED lighting drivers; audio amplifiers; and sensor products, including Hall-effect sensors and motor drivers. In addition, the company offers mixed-signal products comprising high speed mux/demux, digital switches, interface, redrivers, universal level shifters/voltage translators, clock ICs, and packet switches; low-voltage complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) and CMOS devices, as well as ultra-low power CMOS logic and analog switches; and multichip products, co-packaged discrete, analog, and mixed-signal silicon in miniature packages. Further, it provides silicon and silicon epitaxial wafers; frequency control products; and contact image sensors. The company serves industrial, automotive, computing, consumer, and communications end-markets through direct sales, marketing personnel, independent sales representatives, and distributors. Diodes Incorporated was incorporated in 1959 and is headquartered in Plano, Texas.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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