NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NASDAQ · Semicondutores · USD

Diodes Incorporated (DIOD) Análise de ações

Diodes Incorporated (DIOD) é uma ação do setor Semicondutores cotada na NASDAQ em Dólar americano.

DIOD

$ 91,79

+$ 1,84 (+2.05%)

4 de set. de 2026 · Fecho do mercado

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Histórico de Preços

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Estatísticas principais de DIOD

Dados de 4 de set. de 2026
Negociação
Abertura
$ 91,29
Fecho anterior
$ 89,95
Intervalo do dia
88,88–92,06
Intervalo 52 semanas
42,28–125,99
Volume
351.60K
BetaQuanto a ação se move em relação ao mercado. 1,0 acompanha o mercado; acima oscila mais, abaixo menos.
1.90
Avaliação
Capitalização
$ 4,23 bi
Índice P/L
48.31
P/L estimadoPreço da ação dividido pelo lucro previsto para o próximo ano, em vez do ano passado.
15.69
Rácio PEGO P/L dividido pelo crescimento esperado dos lucros. Coloca um P/L alto no contexto do ritmo de crescimento.
0.93
Rácio P/VValor de mercado dividido pelas receitas anuais. Útil para empresas sem lucro, onde não há P/L.
2.59
LPA (12 m)Lucro atribuível a cada ação nos últimos doze meses.
1.90
Finanças (ano fiscal)
Receitas (ano fiscal)
$ 1,48 bi+13.04%
Lucro líquido (ano fiscal)
$ 66,14 mi+50.24%
Margem de lucroParte das receitas que sobra como lucro depois de custos e impostos.
5.27%
Ações em circulaçãoNúmero total de ações detidas pelos investidores. O valor de mercado é este número vezes o preço da ação.
46.05M
Retorno 1 ano
+71.70%
Dividendo e datas
Data de resultados
5 de novembro de 2026
Volume Médio
624.10K

Apenas são apresentadas as métricas que a empresa reporta. Dados fornecidos pelo Yahoo Finance via yfinance. Atualizado diariamente.

Retorno de DIOD por ano civil

Retornos por ano civil calculados sobre os preços de fecho diários. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

AnoRetorno
2026 (ano parcial)+86.04%
2025−19.99%
2024−23.41%
2023+5.75%
2022−30.66%
2021+55.76%
2020+25.07%
2019+74.74%
2018+12.52%
2017+11.69%
2016 (ano parcial)+38.98%

Dados de 4 de setembro de 2026.

Receitas e lucros de DIOD por ano fiscal

O ano fiscal termina em dezembro
Ano fiscalReceitasLucro líquidoMargem líquida
2025$ 1,48 bi$ 66,14 mi4.5%
2024$ 1,31 bi$ 44,02 mi3.4%
2023$ 1,66 bi$ 227,18 mi13.7%
2022$ 2,00 bi$ 331,28 mi16.6%
Ano fiscalReceitasLucro brutoResultado operacionalLucro líquidoMargem líquida
2025$ 1,48 bi$ 462,44 mi$ 36,43 mi$ 66,14 mi4.5%
2024$ 1,31 bi$ 435,86 mi$ 51,40 mi$ 44,02 mi3.4%
2023$ 1,66 bi$ 658,18 mi$ 250,11 mi$ 227,18 mi13.7%
2022$ 2,00 bi$ 827,24 mi$ 404,54 mi$ 331,28 mi16.6%

Valores anuais conforme reportados, na moeda de relato da empresa. Dados de 31 de dezembro de 2025.

Avaliação de DIOD face à mediana de Semicondutores

Mediana de 72 ações
MétricaDIODMediana de SemicondutoresFace à mediana
P/L48.3145.337% acima
Rácio P/V2.597.860.3x a mediana
Margem de lucro5.27%4.76%0.5 p.p. acima

Medianas de 72 ações de Semicondutores que reportam a métrica. Medianas, não médias, para que um valor atípico não as desloque. Dados de 4 de setembro de 2026.

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Notícias fornecidas por fontes de terceiros. Não constitui aconselhamento financeiro.

Análise

Derivado de dados

Visão geral da empresa

O mercado avalia Diodes Incorporated (DIOD) em $ 4,23 bi. Está classificada na indústria Semicondutores, dentro do setor Tecnologia. A empresa declara 7.989 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 42,28 a $ 125,99. DIOD fechou pela última vez a $ 91,79 em 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 1,84 (+2,05%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 117,1% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Diodes Incorporated reportou receitas de $ 1,48 bi. Em relação ao total de $ 1,31 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +13,04%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 66,14 mi. Isso representa +50,24% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 5,27%. Isso são 0,5 pontos percentuais acima da mediana de Semicondutores, que é 4,76%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,9.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 2,00 bi em 2022 para $ 1,48 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 48,31. Isso é 6,56% acima da mediana de Semicondutores, que é 45,33. O P/L estimado registrado é 15,69. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,93. Em relação às vendas, a ação é negociada a 2,59 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 0,3 vezes a mediana de Semicondutores, que é 7,86. 72 empresas de Semicondutores reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,9. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 44,87%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +71,70%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +15,72%.

Crescimento e renda

O registro não mostra qualquer dividendo para DIOD.

Entre os anos civis completos registrados, 2019 rendeu +74,74% e 2022 rendeu −30,66%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +86,04%.

Comparação com pares

Diodes Incorporated (DIOD) atua no setor de Semicondutores. Veja como se compara com seus pares mais próximos por capitalização de mercado:

Empresa Ticker Cap. de Mercado Índice P/L
Diodes Incorporated DIOD $ 4,23 bi 48.3
NVIDIA Corporation NVDA $ 5,56 tri 29.2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM $ 2,22 tri 31.8
Broadcom Inc. AVGO $ 1,70 tri 45.5

O índice P/L médio do setor Semicondutores é 45.3x. Diodes Incorporated é negociada a um P/L de 48.3.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.

Ações Similares de Semicondutores

NVDA

NVIDIA Corporation

$ 5,56 tri

 TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

$ 2,22 tri

 AVGO

Broadcom Inc.

$ 1,70 tri

 SKHY

SK hynix Inc.

$ 1,26 tri

 MU

Micron Technology, Inc.

$ 1,15 tri

 AMD

Advanced Micro Devices, Inc.

$ 779,62 bi
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Intel Corporation

$ 506,41 bi

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Oracle Corporation

$ 457,36 bi
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Sobre Diodes Incorporated

Diodes Incorporated, together with its subsidiaries, provides semiconductor products in Asia, the Americas, and Europe. The company offers MOSFET and SiC MOSFET discrete semiconductor products; data line protection, power line protection, thyrister, USB Type-C protection, and transient voltage suppressor protection devices; Schottky diodes, small signal switching diodes, Zener diodes, and SiC diodes; and bridges, super barrier rectifiers, Schottky rectifiers, Schottky bridge rectifiers, and fast and ultra-fast rectifiers. It also provides avalanche transistors, gate driver transistors, and pre-bias transistors; power management devices, such as AC-DC and DC-DC converters, digital isolators and isolated gate drivers, USB power switches, low dropout, photocoupler, and linear voltage regulators; standard linear devices, such as operational amplifiers and comparators, current monitors, voltage references, and reset generators; LED lighting drivers; audio amplifiers; and sensor products, including Hall-effect sensors and motor drivers. In addition, the company offers mixed-signal products comprising high speed mux/demux, digital switches, interface, redrivers, universal level shifters/voltage translators, clock ICs, and packet switches; low-voltage complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) and CMOS devices, as well as ultra-low power CMOS logic and analog switches; and multichip products, co-packaged discrete, analog, and mixed-signal silicon in miniature packages. Further, it provides silicon and silicon epitaxial wafers; frequency control products; and contact image sensors. The company serves industrial, automotive, computing, consumer, and communications end-markets through direct sales, marketing personnel, independent sales representatives, and distributors. Diodes Incorporated was incorporated in 1959 and is headquartered in Plano, Texas.

A descrição da empresa é mostrada em inglês.

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