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Diodes Incorporated (DIOD) 股票分析

Diodes Incorporated(DIOD)是在纳斯达克上市的半导体股票,以美元交易。

DIOD

$91.79

+$1.84 (+2.05%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格走势

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DIOD 关键统计数据

数据截至2026年9月4日
交易
开盘价
$91.29
前收盘价
$89.95
当日波动区间
88.88–92.06
52周波动区间
42.28–125.99
成交量
351.60K
Beta系数股价相对大盘的波动幅度。1.0与大盘同步,高于1.0波动更大,低于1.0更小。
1.90
估值
市值
$42.27亿
市盈率
48.31
预期市盈率股价除以未来一年的预测盈利,而非过去一年的实际盈利。
15.69
PEG比率市盈率除以预期盈利增长率。把高市盈率放在增长速度的背景下衡量。
0.93
市销率市值除以年营业收入。适用于尚未盈利、无法计算市盈率的公司。
2.59
每股收益(近12个月)过去十二个月归属于每股的利润。
1.90
财务(财年)
营业收入(财年)
$14.82亿+13.04%
净利润(财年)
$6614.10万+50.24%
净利率扣除全部成本和税费后,营业收入中作为利润留存的比例。
5.27%
流通股数所有投资者持有的股份总数。市值即该数量乘以股价。
46.05M
一年回报率
+71.70%
股息与日期
财报日期
2026年11月5日
平均成交量
624.10K

仅显示公司披露的指标。 数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

DIOD 历年回报率

历年回报率根据每日收盘价计算。 不完整年度以浅色显示并标有星号。

年份回报率
2026 (不完整年度)+86.04%
2025−19.99%
2024−23.41%
2023+5.75%
2022−30.66%
2021+55.76%
2020+25.07%
2019+74.74%
2018+12.52%
2017+11.69%
2016 (不完整年度)+38.98%

数据截至2026年9月4日。

DIOD 各财年营收与利润

财年截至十二月
财年营业收入净利润净利率
2025$14.82亿$6614.10万4.5%
2024$13.11亿$4402.40万3.4%
2023$16.62亿$2.27亿13.7%
2022$20.01亿$3.31亿16.6%
财年营业收入毛利营业利润净利润净利率
2025$14.82亿$4.62亿$3642.80万$6614.10万4.5%
2024$13.11亿$4.36亿$5140.00万$4402.40万3.4%
2023$16.62亿$6.58亿$2.50亿$2.27亿13.7%
2022$20.01亿$8.27亿$4.05亿$3.31亿16.6%

为公司报告货币口径的年度公布数据。 数据截至2025年12月31日。

DIOD估值与半导体中位数对比

72只股票的中位数
指标DIOD半导体中位数相对中位数
市盈率48.3145.33高7%
市销率2.597.86中位数的0.3倍
净利率5.27%4.76%高0.5个百分点

基于72只披露该指标的半导体股票的中位数。采用中位数而非平均值,异常值不会扭曲结果。 数据截至2026年9月4日。

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分析

数据生成

公司概述

市场给予Diodes Incorporated(DIOD)的估值为$42.27亿。该公司归入科技板块下的半导体行业。公司公布的员工人数为7,989人。

记录中的52周价格区间为$42.28至$125.99。DIOD最近一次收盘价为$91.79,日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为+$1.84(+2.05%)。最新收盘价较该52周最低价高出117.1%。

财务健康

2025财年,Diodes Incorporated公布的营业收入为$14.82亿。与上一财年合计$13.11亿相比,变化为+13.04%。同年的净利润为$6614.10万。这较上一财年变化+50.24%。净利率为5.27%。这较半导体中位数4.76%高出0.5个百分点。以近十二个月计算,每股收益为1.9。

记录中的4个财年里,营业收入从2022财年的$20.01亿变为2025财年的$14.82亿。记录中的4个财年里,有4个年度净利润为正。

估值评估

滚动市盈率为48.31倍。这较半导体中位数45.33倍高6.56%。记录中的预期市盈率为15.69倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比,数值为0.93。以营业收入衡量,股价相当于营业收入的2.59倍。在市销率上,这是半导体中位数7.86倍的0.3倍。共有72家半导体公司披露这些指标,文中引用的中位数即来自该组。

相对于大盘的贝塔系数报为1.9。过去10年的日回报率年化后,波动率为44.87%。过去十二个月的价格回报率为+71.70%。在10年的区间内,年化回报率为+15.72%。

增长与收益

记录显示DIOD没有股息。

在记录的完整自然年中,2019年回报率为+74.74%,2022年回报率为−30.66%。记录中的9个完整自然年里,有6个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+86.04%。

同行比较

Diodes Incorporated (DIOD) 在半导体行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Diodes Incorporated DIOD $42.27亿 48.3
NVIDIA Corporation NVDA $5.56万亿 29.2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM $2.22万亿 31.8
Broadcom Inc. AVGO $1.70万亿 45.5

半导体行业平均市盈率为45.3倍。Diodes Incorporated的市盈率为48.3。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。

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关于Diodes Incorporated

Diodes Incorporated, together with its subsidiaries, provides semiconductor products in Asia, the Americas, and Europe. The company offers MOSFET and SiC MOSFET discrete semiconductor products; data line protection, power line protection, thyrister, USB Type-C protection, and transient voltage suppressor protection devices; Schottky diodes, small signal switching diodes, Zener diodes, and SiC diodes; and bridges, super barrier rectifiers, Schottky rectifiers, Schottky bridge rectifiers, and fast and ultra-fast rectifiers. It also provides avalanche transistors, gate driver transistors, and pre-bias transistors; power management devices, such as AC-DC and DC-DC converters, digital isolators and isolated gate drivers, USB power switches, low dropout, photocoupler, and linear voltage regulators; standard linear devices, such as operational amplifiers and comparators, current monitors, voltage references, and reset generators; LED lighting drivers; audio amplifiers; and sensor products, including Hall-effect sensors and motor drivers. In addition, the company offers mixed-signal products comprising high speed mux/demux, digital switches, interface, redrivers, universal level shifters/voltage translators, clock ICs, and packet switches; low-voltage complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) and CMOS devices, as well as ultra-low power CMOS logic and analog switches; and multichip products, co-packaged discrete, analog, and mixed-signal silicon in miniature packages. Further, it provides silicon and silicon epitaxial wafers; frequency control products; and contact image sensors. The company serves industrial, automotive, computing, consumer, and communications end-markets through direct sales, marketing personnel, independent sales representatives, and distributors. Diodes Incorporated was incorporated in 1959 and is headquartered in Plano, Texas.

公司简介以英文显示。

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