CompX International Inc. (CIX) 주식 분석

회사 개요

CompX International Inc.(CIX)에 시장이 매기는 가치는 $4.69억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 보안 및 보호 서비스 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 549명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $20.29에서 $40.30까지입니다. CIX에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $34.50입니다. 전일 종가 대비 −$2.78(−7.46%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 70.03% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $1.58억입니다. 직전 회계연도 합계 $1.46억에 견주면 변화율은 +8.46%입니다. 같은 해 순이익은 $1947.80만입니다. 직전 회계연도 대비 +17.43%의 변화입니다. 순이익률은 13.6% 수준입니다. 보안 및 보호 서비스 중앙값 2.92%보다 10.7%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 1.78입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $1.67억에서 2025 회계연도의 $1.58억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

CIX의 후행 PER은 21.38배입니다. 이는 보안 및 보호 서비스 중앙값 22.8배보다 6.23% 낮습니다. PSR(주가매출비율)은 2.9배입니다. PSR 기준으로는 보안 및 보호 서비스 중앙값 1.23배보다 135.64% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 보안 및 보호 서비스 기업 22개를 대상으로 산출했습니다.

공시된 베타는 0.85입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 54.47%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +54.57%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +17.73%에 해당합니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 CIX의 배당수익률은 3.07%입니다. 보안 및 보호 서비스 중앙값 배당수익률 1.53%보다 1.5%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.20입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 3일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.90입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $2.20입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +51.98%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +64.41%, 가장 약했던 해는 2017년으로 −16.21%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.