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CompX International Inc. (CIX) 株式分析

資本財

CompX International Inc.

$23.93

+$0.63 (+2.70%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

CompX International Inc. は、主に北米地域においてセキュリティ製品およびレジャー用海洋機器部品の製造・販売に従事しています。同社の事業活動は、機械式および電気式のキャビネットロックを含むセキュリティ製品セグメントと、海洋部品セグメントの 2 つの主要セグメントから構成されています。産業分類上、同社は工業製品セクターに属し、具体的にはセキュリティおよび保護サービス業界で事業を展開しています。企業規模に関しては、時価総額は 2 億 8,676 万ドルで、年間売上高は 1 億 5,828 万ドル、従業員数は 549 名です。これらの時価総額と売上高の数字は、同社が中小企業カテゴリーに位置づけられる一方で、特定のセキュリティおよび防犯ニッチ市場において確固たる基盤を築いていることを示唆しています。

財務健全性

同社の売上高(TTM)は 1 億 5,828 万ドル、純利益(TTM)は 1,948 万ドル、EBITDA は 2,626 万ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、売上から利益に転換する際の費用構造、つまり販売費や一般管理費、税金などのコスト圧力を反映しており、利益率は 12.3% に留まっています。自由キャッシュフローは 1,382 万ドルで、これは企業の財務的柔軟性を示す重要な指標であり、配当支払いや資本支出、潜在的な M&A 活動に資金を充てる能力を裏付けています。利益率の分析では、粗利率が 30.4%、営業利益率が 15.0%、純利益率が 12.3% であり、それぞれが製造コスト効率、内部コスト管理、そして最終的な税引後収益性を示しています。流動性管理の観点から、現金高は 5,410 万ドル、債務は 0 ドルであり、負債対資本比率は N/A です。この現金高と債務の比較は、同社が極めて保守的なバランスシートの構築を達成しており、レバレッジをほとんど負っていないことを意味します。流動性指標である流動比率は 5.87 で、これは短期的な債務を履行する能力が非常に高いことを示しており、財務的健全性が極めて高いことを示しています。また、株式利益率(ROE)は 13.7%、資産利益率(ROA)は 8.9% であり、これらは経営陣が投入された資本と資産から効率的に利益を生み出す能力を定量的に評価する指標となります。

バリュエーション評価

trailing P/E(TTM)は 14.73 倍、forward P/E は 14.45 倍です。この 2 つの指標の差は、市場が将来の収益成長を期待しているか、あるいは収益が横ばいか微増であるかを予測する市場の期待値を反映しています。株価対純資産倍率は 2.07 倍であり、これは市場が純資産額に対して約 1 倍のプレミアムを付けて評価していることを示しています。売上高に対する株価倍率(P/S)は 1.81 倍、EV/EBITDA は 8.86 倍であり、これらは利益の振れ幅を考慮しない代替的なバリュエーション指標として、収益基盤の強さを示唆しています。52 週間の高値は 32.30 ドル、低値は 18.50 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲のどこにあるかを考慮すると、市場の短期変動性を測る上で参照されます。ベータ値は 0.98 で、これは同社の株価変動が広範な市場指数とほぼ同調していることを示しており、市場全体の動きに対して中立に近いボラティリティを示しています。

Growth & Income

売上成長率は年率 -1.9%、収益成長率は年率 3.6% です。収益成長が売上成長を上回っていることは、コスト削減や利益率の改善など、内部要因による収益性の向上が起きていることを示唆しています。配当支払企業として、配当利回りは 5.2%、配当支払い比率は 75.9% です。この配当支払い比率は、企業の収益水準を考慮すると、利益の大部分が分配されていることを示しており、収益の安定性が持続可能な配当を支えているかどうかを判断する重要な要因となります。収益再投資と成長との選択において、同社は現在配当を支払いながら、残りの利益を成長戦略や財務強化に活用するハイブリッド的なアプローチを取っています。全体として、同社は防御的な配当収入を提供しつつ、収益効率の改善による利益成長を追求するバランスの取れた成長と収入プロファイルを示しています。

同業他社比較

CompX International Inc. (CIX) はセキュリティ・警備サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
CompX International Inc. CIX $294.89M 14.6
Allegion plc ALLE $11.31B 18.0
MSA Safety Incorporated MSA $6.60B 23.1
ADT Inc. ADT $5.27B 9.1

セキュリティ・警備サービス業界の平均PERは19.6倍です。CompX International Inc.のPERは14.6です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

CompX International Inc.について

CompX International Inc. manufactures and sells security products and recreational marine components primarily in North America. It operates in two segments, Security Products and Marine Components. The Security Products segment manufactures mechanical and electrical cabinet locks, and other locking mechanisms used in various applications, including ignition systems, mailboxes, file cabinets, desk drawers, tool storage cabinets, high security medical cabinetry, integrated inventory and access control secured narcotics boxes, electrical circuit panels, storage compartments, gas station security, and vending and cash containment machines. This segment also offers disc and pin tumbler locks; and CompX eLock and StealthLock electronic locks for drug storage and other valuables. The Marine Components segment manufactures and distributes wake enhancement systems, stainless steel exhaust components, gauges, throttle controls, and related hardware and accessories; trim tabs, steering wheels and billet aluminum accessories; original equipment and aftermarket stainless steel exhaust headers, exhaust pipes, mufflers and other exhaust components; GPS speedometers and tachometers; mechanical and electronic controls and throttles; dash panels, LED indicators and wire harnesses; and grab handles, pin cleats and other accessories; fabricated metal products; and related hardware and accessories for ski/wakeboard boats and performance boats, as well as for the recreational marine and other industries. The company offers its products to recreational transportation, postal, office and institutional furniture, cabinetry, tool storage, healthcare, and other industries. It sells its products directly to original equipment manufacturers, as well as through distributors. The company was incorporated in 1993 and is based in Dallas, Texas. CompX International Inc. operates as a subsidiary of NL Industries, Inc.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$294.89M
PER
14.59
52週高値
$32.30
52週安値
$20.29
平均出来高
3.04K
ベータ
0.89
配当利回り
5.01%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
AMEX
United States
従業員数
549