Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund(CHI)의 시가총액은 $10.11억입니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터에 속하며 자산 관리 산업으로 분류됩니다.

지난 52주 동안 가격은 $10.26에서 $13.50 사이에서 움직였습니다. CHI에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $12.53입니다. 전일 종가 대비 +$0.01(+0.08%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 22.12% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $1.73억입니다. 직전 회계연도 매출 $1.65억 대비 +5.16%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $1.73억입니다. 직전 회계연도 대비 +5.19%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 2,025.06%입니다. 자산 관리 중앙값 24.09%보다 2,001%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 3.9입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 −$2.97억에서 2025 회계연도의 $1.73억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 2개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 3.21배에 해당합니다. 이는 자산 관리 중앙값 10.34배의 0.3배에 해당합니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 67.59배 수준입니다. PSR 기준으로는 자산 관리 중앙값 10.42배의 6.5배에 해당합니다. 이들 지표를 공시한 자산 관리 기업은 561개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 가격 수익률은 +31.73%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +11.82%에 해당합니다. 공시된 베타는 1.11입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 23.3%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 9.11%입니다. 자산 관리 중앙값 배당수익률 8.11%보다 1%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.14입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 14일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 7회 지급으로 주당 합계 $0.67입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.14입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +25.35%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2019년 수익률은 +35.98%, 2022년 수익률은 −23.31%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.