Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund(CHI)의 시가총액은 $9.53억입니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터에 속하며 자산 관리 산업으로 분류됩니다.

지난 52주 동안 가격은 $10.26에서 $13.50 사이에서 움직였습니다. CHI에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $11.36입니다. 전일 종가 대비 +$0.20(+1.79%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 10.72% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $1.73억입니다. 직전 회계연도 매출 $1.65억 대비 +5.16%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $1.73억입니다. 직전 회계연도 대비 +5.19%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 2,025.06%입니다. 자산 관리 중앙값 74.97%보다 1,950.1%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 3.64입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 −$2.97억에서 2025 회계연도의 $1.73억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 2개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 3.24배에 해당합니다. 이는 자산 관리 중앙값 9.44배보다 65.68% 낮습니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 63.67배 수준입니다. PSR 기준으로는 자산 관리 중앙값 8.59배의 7.4배에 해당합니다. 이들 지표를 공시한 자산 관리 기업은 512개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +10.67%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +11.14%에 해당합니다. 공시된 베타는 1.14입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 23.41%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 9.55%입니다. 자산 관리 중앙값 배당수익률 8.91%보다 0.6%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.14입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 14일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 8회 지급으로 주당 합계 $0.76입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.14입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +13.64%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2019년 수익률은 +35.98%, 2022년 수익률은 −23.31%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.