Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 952,66 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 10,26 $ und 13,50 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für CHI beträgt 11,36 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,20 $ (+1,79 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 10,72 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 173,22 Mio. $. Das sind +5,16 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 164,71 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 172,55 Mio. $. Das sind +5,19 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 2.025,06 %. Das sind 1.950,1 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,64.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −297,27 Mio. $ im Jahr 2022 auf 173,22 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 3,24-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 65,68 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 63,67-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 7,4-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +10,67 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +11,14 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,14. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 23,41 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 9,55 %. Das sind 0,6 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,14 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,76 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,14 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +13,64 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +35,98 % und 2022 −23,31 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.