Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 1,01 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 10,26 $ und 13,50 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für CHI beträgt 12,53 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,01 $ (+0,08 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 22,12 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 173,22 Mio. $. Das sind +5,16 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 164,71 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 172,55 Mio. $. Das sind +5,19 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 2.025,06 %. Das sind 2.001 Prozentpunkte über dem Vermögensverwaltung-Median von 24,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,9.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −297,27 Mio. $ im Jahr 2022 auf 173,22 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 3,21-Fachen des Gewinns bewertet. Das ist das 0,3-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 10,34. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 67,59-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 6,5-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 10,42. Diese Kennzahlen werden von 561 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +31,73 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +11,82 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,11. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 23,3 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 9,11 %. Das sind 1 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,11 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,14 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 7 und ihre Summe 0,67 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,14 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +25,35 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +35,98 % und 2022 −23,31 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.