Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Calamos Convertible Opportunities and Income Fund（CHI）の時価総額は$9.53億です。同社は金融サービスセクターに属し、資産運用業界に分類されています。

過去52週間の価格は$10.26から$13.50の範囲で推移しています。記録上、CHIの最新の終値は$11.36で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は+$0.20（+1.79%）です。直近の終値は、その52週安値を10.72%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$1.73億でした。前会計年度の売上高$1.65億に対して、+5.16%の変化です。同年の純利益は$1.73億でした。前会計年度に対して、+5.19%の変化です。公表されている純利益率は2,025.06%です。資産運用の中央値74.97%を1,950.1ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は3.64です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の−$2.97億から2025年度の$1.73億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、2年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の3.24倍の水準です。これは資産運用の中央値9.44倍を65.68%下回っています。売上高に対して、株価は売上高の63.67倍の水準で取引されています。PSRでは、資産運用の中央値8.59倍の7.4倍に相当します。これらの指標を開示している資産運用企業は512社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

直近1年間のトータルリターンは+10.67%です。10 年で見ると、複利ベースで年+11.14%に相当します。公表されているベータは1.14です。直近10 年の年率ボラティリティは23.41%です。

成長と収益

実績配当利回りは9.55%です。資産運用の中央値利回り8.91%を0.6ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$1.14となります。記録上の権利落ち日は2026年10月14日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は8回の支払いで1株当たり合計$0.76です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.14でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+13.64%です。記録上の完全な暦年のうち、2019年のリターンは+35.98%、2022年のリターンは−23.31%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。