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Apogee Enterprises, Inc. (APOG) 주식 분석

산업재

Apogee Enterprises, Inc.

$36.75

+$0.87 (+2.42%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

Apogee Enterprises, Inc.는 건축물 외벽을 감싸는 건축 자재와 보존, 보호 및 향상된 관찰을 위해 사용되는 유리와 아크릴 제품을 미국, 캐나다 및 브라질에서 공급하는 기업으로, 주로 건축 금속과 건축 유리 등 네 가지 사업 세그먼트를 통해 운영됩니다. 이 회사는 산업 섹터의 건설 제품 및 장비 산업에 속해 있으며, 이는 부동산 개발 및 인프라 프로젝트와 밀접하게 연관된 핵심 공급망의 일부로 작용합니다. 현재 시장 자본화 규모는 7 억 7 천 7 백만 84 만 달러이며, 연간 총 매출액은 14 억 달러에 달하며 전 직원은 4,500 명입니다. 이러한 자본화 규모와 매출액은 해당 기업이 중형 기업 카테고리에 속하며, 건설 산업 내에서 상당한 생산 규모와 시장 점유율을 보유하고 있음을 시사합니다. 특히 14 억 달러의 매출액은 회사가 미국, 캐나다 및 브라질 시장에서 광범위한 고객 기반을 보유하고 있음을 보여주며, 7 억 7 천 7 백만 달러의 시장 가치와 4,500 명의 직원은 안정적인 운영 구조를 반영합니다.

재무 건전성

연간 매출액은 14 억 달러이고 순이익은 4 천만 달러이며 EBITDA 는 1 억 6 천 2 백 43 만 달러입니다. 매출액과 순이익 사이의 약 10 억 달러의 격차는 원자재, 노동력 및 운영 비용이 매출 대비 상당 부분을 차지함을 보여주며, 이는 건설 제품 및 장비 산업의 고비용 구조를 반영합니다. 자유 현금 흐름은 5 천 4 백 78 만 달러로, 이 금액은 회사가 채무 상환, 추가 투자 또는 주주 환원에 사용할 수 있는 유동성을 확보하고 있음을 의미합니다. 매출총이익률은 23.8%, 영업이익률은 8.7%, 순이익률은 2.9%로, 낮은 순이익률은 높은 운영 비용과 판매 및 마케팅 비용으로 인해 최종 수익성이 낮게 형성되었음을 나타냅니다. 현금 보유액은 4 천 860 만 달러이고 총 부채는 3 억 1 천 2 백 29 만 달러이며 부채 대비 지주 비율은 60.96 입니다. 부채 대비 지주 비율이 60.96 로 높은 수치는 회사가 상대적으로 높은 지지를 사용하고 있음을 의미하지만, 현금 보유액과 함께 고려할 때 전체적인 재무 건전성을 평가해야 합니다. 현재 비율은 1.90 으로, 이는 단기 채무를 충족할 수 있는 유동성이 적절히 확보되어 있음을 보여줍니다. 주주 자본 대비 수익률 (ROE) 은 7.7% 이며 총자산 대비 수익률 (ROA) 은 6.1% 입니다. 이러한 수익률 지표는 관리层的이 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 평균 수준임을 시사합니다.

밸류에이션 평가

연결주당순이익 (P/E) 비율은 18.74 이며, 순이익 예상치를 반영한 순이익률 (Forward P/E) 은 11.84 입니다. 후자의 P/E 가 전자의 P/E 보다 낮다는 사실은 시장이 향후 순이익 증가율이 낮을 것으로 예상하거나, 현재 주가가 미래 수익 성장을 반영하고 있음을 의미합니다. 주가 대비 순자산 (Price to Book) 비율은 1.52 로, 이는 회사의 순자산 가치 대비 약 52% 의 프리미엄을 지불하고 있음을 나타냅니다. 주가 대비 매출 (Price to Sales) 비율은 0.56 이고 기업 가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 는 6.41 입니다. 이러한 대안적 평가 지표는 매출 기반 평가와 함께 회사의 현재 가치와 향후 현금 창출 능력을 종합적으로 고려하고 있음을 시사합니다. 52 주 최고가는 49.99 달러이고 52 주 최저가는 30.75 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 1.11 으로, 이는 시장 변동성에 대해 전반적인 시장보다 약 11% 더 민감하게 반응함을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 2.1% 이고 순이익 성장률은 -19.8% 입니다. 매출 성장률이 양수인 반면 순이익 성장률이 음수인 점은 비용 구조의 악화나 일시적인 비용 증가가 순이익에 더 큰 영향을 미쳤음을 시사합니다. 배당금 수익률은 3.0% 이며 배당 지급 비율은 55.6% 입니다. 배당 지급 비율이 55.6% 로 낮은 수치는 회사가 순이익의 상당 부분을 배당금으로 지급하면서도 재무 건전성을 유지하고 있음을 보여줍니다. 이러한 배당 정책은 회사가 안정적인 현금 흐름을 유지하면서도 성장 기회를 모색하는 균형을 찾고 있음을 의미합니다. 전체적으로 이 기업은 안정적인 현금 흐름과 배당금을 제공하지만, 순이익 감소로 인해 성장 동력이 약화되고 있음을 보여줍니다.

동종업체 비교

Apogee Enterprises, Inc. (APOG) 은(는) 건축 제품 및 장비 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Apogee Enterprises, Inc. APOG $784.65M 14.6
Trane Technologies plc TT $102.00B 35.2
Johnson Controls International plc JCI $85.55B 42.9
Carrier Global Corporation CARR $53.90B 43.3

건축 제품 및 장비 산업 평균 PER은 41.7배입니다. Apogee Enterprises, Inc.의 PER은 14.6입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Apogee Enterprises, Inc. 소개

Apogee Enterprises, Inc. engages in the provision of architectural products and services for enclosing buildings, and glass and acrylic products used for preservation, protection, and enhanced viewing in the United States, Canada, and Brazil. It operates in four segments: Architectural Metals, Architectural Glass, Architectural Services, and Performance Surfaces. The Architectural Metals segment designs, engineers, fabricates, and finishes aluminum window, curtainwall, storefront, and entrance systems for applications in non-residential construction under Tubelite, EFCO, Wasau and Linetec, and Alumicor brands. The Architectural Glass segment cuts, treats, coats, and fabricates glass used in custom window and wall systems under the Viracon and GlassecViracon brand names. The Architectural Services segment integrates technical services, project management, and field installation services to design, engineer, fabricate, and install architectural curtainwall systems and other façade-related systems under the Harmon brand. The Performance Surfaces segment develops and manufactures coated materials for a variety of applications, including wall decor, museums, graphic design, digital displays, architectural interiors, and industrial flooring under Tru Vue, ResinDEK, RDC Coatings, ChromaLuxe, and Unisub brands. Its products and services are primarily used in commercial buildings, such as office buildings, hotels, and retail centers; institutional buildings comprising education facilities, health care facilities, and government buildings; transportation facilities, such as airports and transit terminals, as well as multi-family residential buildings. The company markets its architectural products and services through direct sales force, independent sales representatives, and distributors, and glazing subcontractors and general contractors; and retail chains. The company was incorporated in 1949 and is based in Minneapolis, Minnesota.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$784.65M
PER
14.58
52주 최고가
$49.99
52주 최저가
$30.75
평균 거래량
251.44K
베타
1.16
배당수익률
2.94%

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
4,100