Apogee Enterprises, Inc. (APOG) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Apogee Enterprises, Inc. (APOG) ha una capitalizzazione di mercato di 912,72 Mln $. La società appartiene al settore Industriali, nell'industria Prodotti e Attrezzature Edili. L'organico registrato è di 4100 dipendenti.

APOG ha chiuso l'ultima volta a 43,68 $ il 21 ottobre 2026. Si tratta di +0,55 $ (+1,28%) rispetto alla chiusura precedente. L'intervallo registrato a 52 settimane va da 30,75 $ a 50,88 $. L'ultima chiusura si colloca 42,05% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 1,40 Mld $. Rispetto al totale di 1,36 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +3,21%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 54,13 Mln $. Si tratta di −36,36% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 4,68%. Si tratta di 0,3 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili, pari a 4,94%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 3,16.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 1,44 Mld $ nel 2022 a 1,40 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 13,82. Si tratta di 42,68% sotto la mediana dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili, pari a 24,11. Il P/E prospettico registrato è 11,06. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,15. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 0,64 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 0,3 volte la mediana dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili, pari a 1,93. Le mediane sono calcolate su 38 società dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili che riportano la metrica.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 1,1. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 42,99%. Il rendimento totale a un anno è +13,22%. Misurato su 10 anni, equivale a +2,63% all'anno composto.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 2,5% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 0,9 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Prodotti e Attrezzature Edili, pari a 1,57%. Il tasso annuo indicato è di 1,08 $ per azione. La data di stacco registrata è 20 ottobre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,81 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 1,04 $ per azione.

Da inizio 2026 il rendimento totale segna +22,61%. L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +55,23%; il peggiore è 2025, con −47,77%. Dei 9 anni solari completi registrati, 5 si sono chiusi in rialzo.