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Apogee Enterprises, Inc. (APOG) 株式分析

資本財

Apogee Enterprises, Inc.

$36.75

+$0.87 (+2.42%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

アポジエンタープライズ社(以下、同社)は、建築物の囲封や保存、保護、および強化された観視のために使用されるガラスおよびアクリル製品を供給しており、米国、カナダ、ブラジルにおいて建築製品およびサービスを提供しています。同社は工業製品セクターに属し、具体的には建築製品・機器業界で事業活動を行っており、これは建設資材および設備需要に密接に関連する産業特性を有しています。同社の市場価値は 7 億 7,784 万ドルで、年間売上高は 14 億ドル、従業員数は 4,500 名です。これらの市場価値と売上高の規模は、同社が米国の建築製品市場において一定の地位を確立していることを示唆しており、特に建築金属および建築ガラスセグメントにおいて主要なプレイヤーとしての存在感を有しています。

財務健全性

同社の過去 12 ヶ月(TTM)における売上高は 14 億ドルで、純利益は 4,000 万ドル、EBITDA は 1 億 6,243 万ドルです。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、同社のコスト構造において販売費や一般管理費、税金などの要因が利益を圧迫していることを示しており、粗利益率が 23.8%、営業利益率が 8.7%、利益率が 2.9% と低い水準にあります。この粗利益率、営業利益率、および利益率は、同社が原材料や製造コストに対して比較的弱い価格交渉力やコスト管理効率を有している可能性を示唆しています。また、同社の現金高は 4,860 万ドルであり、負債は 3 億 1,229 万ドルで、債務対資本比率は 60.96% です。現金高と負債の比較から、同社のバランスシートは高レバレッジ状態にあることが明らかであり、財務リスクを考慮する必要があることを示しています。さらに、流動性比率は 1.90 であり、これは短期的な流動性を維持するためには十分であるが、資金繰りに余裕があるかどうかは状況に依存すると解釈されます。また、資本に対する収益率(ROE)は 7.7%、資産に対する収益率(ROA)は 6.1% であり、これらの収益性指標は管理チームの財務運営の効率が平均水準またはそれ以下であることを示唆しています。

バリュエーション評価

同社のトランザクション P/E レートは 18.74 倍、 forwards P/E レートは 11.84 倍です。この後者の P/E レートが前者よりも低く評価されていることは、市場が将来の収益成長を期待していません、あるいは将来の収益が減少する可能性を織り込んでおり、収益の期待値が現在よりも低いことを示しています。また、株価対簿価比率は 1.52 倍であり、これは同社の簿価に対して市場がプレミアムを付けている、あるいは割安に評価されているという市場の判断を反映しています。さらに、株価対売上高比率は 0.56 倍、企業価値対 EBITDA レートは 6.41 倍です。これらの代替評価指標は、同社の収益性や成長性に対する市場の期待が低く、バリュエーションが保守的であることを示唆しています。52 週の最高値は 49.99 ドル、最低値は 30.75 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内を上下しており、特に市場変動に対して敏感な銘柄であることが示唆されます。ベータ値は 1.11 であり、これは同社の株価変動が広範な市場の動きよりもやや大きく追随する、つまり市場リスクが標準的な水準よりも高いことを示しています。

Growth & Income

同社の売上高成長率は年率 2.1%、収益成長率は年率 -19.8% です。収益成長率が売上高成長率よりも大きく低下していることは、コスト増や販売価格低下などの要因が利益を大きく圧迫しており、収益性の悪化が懸念材料となっています。また、配当利回りは 3.0%、配当支払比率は 55.6% です。配当支払比率が収益成長率のマイナスである状況で 55.6% の配当を支払っていることは、配当の持続可能性に疑問を投げかけ、将来の配当削減リスクを内包していることを示唆しています。同社は配当を支払っており、収益の減少にもかかわらず配当を維持している状況は、財務的余裕の減少を意味する可能性があります。全体として、同社の成長プロファイルは収益の鈍化を示しており、インカムプロファイルは配当の持続可能性に課題を抱えています。

同業他社比較

Apogee Enterprises, Inc. (APOG) は建設製品・設備業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Apogee Enterprises, Inc. APOG $784.65M 14.6
Trane Technologies plc TT $102.00B 35.2
Johnson Controls International plc JCI $85.55B 42.9
Carrier Global Corporation CARR $53.90B 43.3

建設製品・設備業界の平均PERは41.7倍です。Apogee Enterprises, Inc.のPERは14.6です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Apogee Enterprises, Inc.について

Apogee Enterprises, Inc. engages in the provision of architectural products and services for enclosing buildings, and glass and acrylic products used for preservation, protection, and enhanced viewing in the United States, Canada, and Brazil. It operates in four segments: Architectural Metals, Architectural Glass, Architectural Services, and Performance Surfaces. The Architectural Metals segment designs, engineers, fabricates, and finishes aluminum window, curtainwall, storefront, and entrance systems for applications in non-residential construction under Tubelite, EFCO, Wasau and Linetec, and Alumicor brands. The Architectural Glass segment cuts, treats, coats, and fabricates glass used in custom window and wall systems under the Viracon and GlassecViracon brand names. The Architectural Services segment integrates technical services, project management, and field installation services to design, engineer, fabricate, and install architectural curtainwall systems and other façade-related systems under the Harmon brand. The Performance Surfaces segment develops and manufactures coated materials for a variety of applications, including wall decor, museums, graphic design, digital displays, architectural interiors, and industrial flooring under Tru Vue, ResinDEK, RDC Coatings, ChromaLuxe, and Unisub brands. Its products and services are primarily used in commercial buildings, such as office buildings, hotels, and retail centers; institutional buildings comprising education facilities, health care facilities, and government buildings; transportation facilities, such as airports and transit terminals, as well as multi-family residential buildings. The company markets its architectural products and services through direct sales force, independent sales representatives, and distributors, and glazing subcontractors and general contractors; and retail chains. The company was incorporated in 1949 and is based in Minneapolis, Minnesota.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$784.65M
PER
14.58
52週高値
$49.99
52週安値
$30.75
平均出来高
251.44K
ベータ
1.16
配当利回り
2.94%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
4,100