Analog Devices, Inc. (ADI) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Analog Devices, Inc.(ADI)의 시가총액은 $1967.14억입니다. 기술 섹터의 반도체 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 24,500명의 직원을 공시하고 있습니다.

ADI의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $405.96입니다. 전일 종가 대비 +$8.91(+2.24%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $223.47에서 $445.91까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 81.66% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $110.20억입니다. 직전 회계연도 매출 $94.27억 대비 +16.89%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $22.67억입니다. 직전 회계연도 대비 +38.65%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 29.79%입니다. 반도체 중앙값 5.58%보다 24.2%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 8.42입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $120.14억에서 2025 회계연도의 $110.20억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 48.21배 수준입니다. 이는 반도체 중앙값 49.64배보다 2.88% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 24.6배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.59입니다. PSR(주가매출비율)은 14.17배입니다. PSR 기준으로는 반도체 중앙값 7.76배보다 82.58% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 반도체 기업 69개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.23입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 33.24%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +66.84%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +22.74%에 해당합니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 ADI의 배당수익률은 1.11%입니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $4.40입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 1일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $3.30입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $3.96입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +51.03%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2019년 수익률은 +41.31%, 2022년 수익률은 −4.91%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다.