Analog Devices, Inc. (ADI) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Analog Devices, Inc. (ADI) komt op de laatste slotkoers uit op $ 196,71 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Halfgeleiders, binnen de sector Technologie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 24.500.

ADI sloot voor het laatst op $ 405,96 op 21 oktober 2026. Dat is $ +8,91 (+2,24%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 223,47 tot $ 445,91. De laatste slotkoers ligt 81,66% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 11,02 mld. zien. Dat is +16,89% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 9,43 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 2,27 mld. Dat is +38,65% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 29,79%. Dat is 24,2 procentpunt boven de Halfgeleiders-mediaan van 5,58%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 8,42.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 12,01 mld. in 2022 naar $ 11,02 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 48,21. Dat is 2,88% onder de Halfgeleiders-mediaan van 49,64. De vastgelegde verwachte K/W is 24,6. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,59. De koers-omzetverhouding is 14,17. Op koers-omzetverhouding is dat 82,58% boven de Halfgeleiders-mediaan van 7,76. De hier genoemde medianen zijn berekend over 69 Halfgeleiders-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,23. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 33,24%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +66,84%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +22,74% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

ADI keert dividend uit met een rendement van 1,11%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 4,40 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 1 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 3,30 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 3,96 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +51,03%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2019 +41,31% op en 2022 −4,91%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus.