Analog Devices, Inc. (ADI) Análise de ações

Visão geral da empresa

Analog Devices, Inc. (ADI) capitaliza $ 196,71 bi no último fecho. Está classificada na indústria Semicondutores, dentro do setor Tecnologia. A empresa declara 24.500 funcionários.

ADI fechou pela última vez a $ 405,96 em 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 8,91 (+2,24%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 223,47 a $ 445,91. O último fecho situa-se 81,66% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 11,02 bi. Isso representa +16,89% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 9,43 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 2,27 bi. Isso representa +38,65% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 29,79%. Isso são 24,2 pontos percentuais acima da mediana de Semicondutores, que é 5,58%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 8,42.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 12,01 bi em 2022 para $ 11,02 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 48,21. Isso é 2,88% abaixo da mediana de Semicondutores, que é 49,64. O P/L estimado registrado é 24,6. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,59. O índice preço/vendas é 14,17. Em preço/vendas isso é 82,58% acima da mediana de Semicondutores, que é 7,76. As medianas aqui são calculadas sobre 69 empresas de Semicondutores que reportam a métrica.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,23. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 33,24%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +66,84%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +22,74% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

ADI paga um dividendo com um rendimento de 1,11%. À taxa indicada isso representa $ 4,40 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 1 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 3,30 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 3,96 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em +51,03%. Entre os anos civis completos registrados, 2019 rendeu +41,31% e 2022 rendeu −4,91%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.