State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) ETF 분석

펀드 개요

State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF는 대형 혼합 (Large Blend) 카테고리에 속하며, 스테이트 스트리트 인베스트먼트 매니지먼트에 의해 관리됩니다. 이 펀드는 총 자산 규모가 117 억 달러에 달하여 상당한 규모와 시장 인도를 반영하며, 이는 광범위한 투자자 관심과 신뢰를 의미합니다. 보유 종목 수에 대한 구체적인 정보는 제공되지 않았으나, S&P 1500 컴포지트 지수를 추종하는 구조상 넓은 시장 노출을 통해 분산 효과를 달성하는 특징을 가집니다. 운용 비용 비율은 0.0%로 책정되어 있으며, 이는 업계 평균보다 훨씬 낮은 수준으로 매우 낮은 비용 구조를 가지고 있음을 시사합니다. 이러한 낮은 비용은 장기 투자 시 누적 비용 절감에 직접적으로 기여하여 투자자의 순 수익률을 보호하는 핵심 요소로 작용합니다.

성과 분석

이 ETF 의 현재 배당 수익률은 1.2%로 기록되고 있으며, 이는 소득을 추구하는 투자자들에게 정기적인 현금 흐름을 제공할 수 있는 기반이 됩니다. 연초迄今 (Year-to-Date) 수익률은 -3.8%로 나타나 현재 시점의 시장 변동성과 특정 기간의 하락 압력을 반영하고 있습니다. 3 년간 평균 수익률은 19.6%이고, 5 년간 평균 수익률은 11.7%로 집계되어 장기적인 투자 성과의 일관성과 복리 효과를 보여줍니다. 단기 수익률인 연초迄今 -3.8%와 장기 평균 수익률인 3 년 19.6% 및 5 년 11.7%를 비교할 때, 최근 시장 환경이 과거 평균보다 높은 변동성을 보이거나 일시적인 조정 국면을 겪고 있음을 나타냅니다. 0.0%의 운용 비용 비율은 연초迄今 손실이나 수익에 관계없이 장기적으로 투자자의 순 수익률을 극대화하는 데 결정적인 역할을 하며, 비용 부담이 거의 없으므로 자산 증가 속도를 저해하는 요인이 적습니다.

Price & Risk Profile

최근 52 주 최고가는 84.81 달러이고, 최저가는 61.81 달러로 설정되어 있어 이 기간 동안의 가격 변동 폭을 보여줍니다. 52 주 최고가와 최저가의 범위인 23 달러를 고려할 때, 현재 가격은 이 변동 범위 내에서 특정 구간을 형성하고 있으며, 이는 단기적인 가격 진폭과 변동성을 반영합니다. 베타 계수는 제공된 데이터에서 확인되지 않았으나, 일반적으로 S&P 1500 지수를 추종하는 대형 혼합 펀드는 전체 시장 변동성과 유사하거나 약간 높은 상관관계를 보입니다. 따라서 베타가 명확히 정의되지 않았더라도, 이 펀드는 시장 평균 수익률을 추종하는 성격을 가지며, 전반적인 시장 상승과 하락에 연동되어 움직일 가능성이 높습니다. 제공된 메트릭스를 종합할 때, 이 자산은 낮은 비용과 장기적인 평균 수익률을 바탕으로 하되, 단기적으로는 52 주 범위 내에서 일정한 가격 변동성을 겪는 전형적인 대형 혼합 펀드의 위험 프로필을 보입니다.