State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) Analyse ETF

Présentation du fonds

L'ETF State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, dont le ticker est SPTM, est classé dans la catégorie Large Blend et est géré par State Street Investment Management. Avec des actifs sous gestion s'élevant à 12,24 milliards de dollars, ce véhicule d'investissement démontre une échelle importante et une popularité significative au sein du marché des fonds communs de placement. Bien que le nombre exact de titres détenus ne soit pas spécifié dans les données disponibles, la classification Large Blend suggère une exposition large à l'ensemble du marché boursier. L'encours de frais annuel, ou ratio de frais, est de 0,0 %, ce qui place cet instrument parmi les options à coût nul, éliminant ainsi toute déduction sur les performances brutes contrairement aux fonds à frais plus élevés.

Analyse des performances

Le rendement actuel du fonds est de 1,1 %, une métrique qui fournit un revenu régulier aux investisseurs à la recherche de flux de trésorerie, bien que ce pourcentage ne représente qu'une partie de la performance totale. Sur la base des données fournies, le rendement de l'année à ce jour (YTD) s'élève à 1,2 %, reflétant les performances récentes du portefeuille. La moyenne des rendements sur trois ans est de 18,0 %, tandis que la moyenne des rendements sur cinq ans est de 11,0 %, indiquant une capacité à générer des rendements sur des horizons temporels différents. La comparaison entre le rendement court terme de l'année à ce jour de 1,2 % et le rendement moyen sur cinq ans de 11,0 % met en évidence des variations de performance qui peuvent résulter de conditions de marché cycliques. L'absence de frais de gestion, avec un ratio de frais de 0,0 %, assure que la performance nette de l'investisseur correspond exactement à la performance brute du portefeuille, maximisant ainsi la valeur conservée sur le long terme sans érosion par les frais de gestion.

Price & Risk Profile

Le prix de l'action a atteint un maximum annuel de 84,81 $ et un minimum annuel de 58,60 $, définissant une fourchette de prix qui indique le niveau de volatilité observé au cours de la dernière période. Le prix actuel se situe dans cette fourchette, bien que la valeur exacte n'étant pas fournie, l'écart entre le haut de 84,81 $ et le bas de 58,60 $ montre une amplitude de mouvement de 26,21 $, illustrant les fluctuations du marché. La valeur bêta est indiquée comme étant N/A dans les données fournies, ce qui signifie que la volatilité relative au marché plus large ne peut être quantifiée à partir des métriques disponibles. L'analyse des prix historiques et de l'absence de données bêta suggère que le profil de risque doit être évalué principalement en fonction de la volatilité intrinsèque des prix et de la performance historique, sans mesure directe de la corrélation bêta standardisée pour cette période spécifique.