State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) ETF-Analyse

Fondsübersicht

Der State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) gehört zur Kategorie Large Blend und wird von der State Street Investment Management verwaltet. Mit Assets Under Management von insgesamt 12,24 Milliarden US-Dollar weist der Fonds eine signifikante Skala auf, was auf eine hohe Marktpräsenz und breite Akzeptanz im institutionellen wie privaten Segment hindeutet. Die Anzahl der gehaltenen Positionen ist in den verfügbaren Daten nicht explizit aufgeführt (N/A), wodurch eine exakte quantitative Aussage zur Diversifikation anhand dieser spezifischen Kennzahl nicht möglich ist. Das Expense Ratio beträgt 0,0 %, was den Fonds in die Kategorie der extrem kostengünstigen Anlageprodukte einordnet und ihm einen entscheidenden Vorteil gegenüber höher kostenpflichtigen Alternativen verschafft.

Leistungsanalyse

Der aktuelle Ausschüttungsertrag (Yield) des Fonds liegt bei 1,1 %, was für Anleger, die eine regelmäßige Einkommensströme aus ihren Portfolios ableiten wollen, eine relevante Ertragskomponente darstellt. Das Jahresergebnis (YTD Return) beträgt aktuell 1,2 %, ein Wert, der die kurzfristige Marktentwicklung seit Jahresbeginn widerspiegelt. Betrachtet man die langfristige Performance, so zeigt sich ein dreijähriger Durchschnittsertrag von 18,0 %, während der fünfjährige Durchschnittsertrag bei 11,0 % liegt. Der deutliche Unterschied zwischen dem höheren dreijährigen Schnitt und dem niedrigeren fünfjährigen Schnitt lässt auf unterschiedliche Marktphasen schließen, in denen der Fonds entweder stärkeren Aufwärtstrends folgte oder von temporären Korrekturbewegungen betroffen war. Das Expense Ratio von 0,0 % trägt direkt und signifikant zur Nettoverzinsung bei, da die laufenden Verwaltungsgebühren keinen negativen Einfluss auf die kumulierte Rendite haben, was über einen langen Zeithorizont den Unterschied zwischen diesem Fonds und teureren Benchmarks ausmacht.

Price & Risk Profile

Der 52-Wochen-Hochpunkt des ETFs wurde bei einem Kurs von 84,81 US-Dollar erreicht, während das 52-Wochen-Tief bei 58,60 US-Dollar notiert wurde. Der Preisbereich zwischen diesen beiden Extremen von etwa 26,21 US-Dollar deutet auf eine gewisse Preisschwankung hin, die durch makroökonomische Faktoren und Marktstimmungen beeinflusst wird. Da der aktuelle Kurswert in den vorliegenden Fakten nicht explizit genannt ist, lässt sich eine exakte Berechnung des relativen Standes innerhalb des 52-Wochen-Bereichs nicht durchführen, jedoch implizieren die extrem niedrigen Kosten und die breite Anlagebasis oft eine relative Kursstabilität im Vergleich zu spekulativeren Instrumenten. Das Beta-Wert ist in den verfügbaren Informationen nicht angegeben (N/A), was eine direkte quantitative Einordnung der Volatilität relativ zum Gesamtmarkt nicht zulässt. Auf Basis der verfügbaren Metriken und der Kategorie Large Blend lässt sich ein Risiko- und Renditeprofil ableiten, das typisch für breit gestreute große Aktienindizes ist, wobei die extrem geringen Kosten die langfristige Wertentwicklung positiv unterstützen, ohne dass spezifische Beta-Werte die Volatilitätsanalyse ersetzen können.