iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ETF-Analyse

Fondsübersicht

Der iShares Core S&P 500 ETF (IVV) gehört zur Kategorie Large Blend und wird von der Fund-Family iShares verwaltet. Mit einem Assets-Under-Management (AUM) von 750,65 Milliarden Dollar belegt der Fonds eine herausragende Position hinsichtlich der Größe und Popularität im Markt für breit gestreute US-Aktienindizes. Die genaue Anzahl der Holdings ist in den vorliegenden Daten nicht verfügbar, was die Diversifizierungseigenschaften des Fonds in Bezug auf die spezifische Titelauswahl nicht direkt quantifizierbar macht, aber die Kategorisierung als Large Blend impliziert eine breite Streuung über große US-Unternehmen. Der Expense Ratio liegt bei 0,0%, was den Fonds konzeptionell in die Gruppe der kostengünstigsten Investmentvehikel einordnet und die Kosten im Vergleich zu höherpreisigen Alternativen als vernachlässigbar darstellt.

Leistungsanalyse

Der aktuelle Yield des Fonds beträgt 1,2%, was für Anleger mit einem Fokus auf Einkommenserträge eine relevante Dividendenrendite darstellt. Das Year-to-Date (YTD) Return liegt bei 0,7%, ein Wert, der die Performance des Fonds im laufenden Kalenderjahr bis zum jetzigen Zeitpunkt widerspiegelt. Langfristig zeigt der Fonds eine gewisse Konsistenz, wobei die durchschnittliche Rendite über drei Jahre bei 18,6% und über fünf Jahre bei 11,5% liegt. Der Vergleich zwischen der kurzfristigen Performance von 0,7% und den langfristigen Durchschnittsrenditen von 18,6% bzw. 11,5% deutet darauf hin, dass die jüngsten Ergebnisse im Vergleich zur historischen Mehrjahresperformance moderater ausfallen. Der Expense Ratio von 0,0% hat einen direkten positiven Einfluss auf die Nettorenditen über die Zeit, da keine jährlichen Gebühren die Bruttorenditen schmälern.

Price & Risk Profile

Das 52-Wochen-Hoch des ETFs liegt bei 700,97 USD, während das 52-Wochen-Tief bei 484,00 USD notiert. Der Preisbereich zwischen diesen Extremen zeigt die Bandbreite der Kursbewegungen und gibt einen Hinweis auf die Volatilität des Assets innerhalb des letzten Jahres. Der aktuelle Kurspositionierung innerhalb dieses Bereichs lässt sich ableiten, da der Preis sich oberhalb des Tiefstandes von 484,00 USD befindet, was auf eine Erholung oder ein Anstieg vom Jahresniedrigstwert hindeutet. Das Beta ist in den verfügbaren Fakten als nicht verfügbar (N/A) markiert, wodurch eine direkte quantitative Einordnung der Volatilität relativ zum breiteren Markt auf dieser Basis nicht möglich ist. Basierend auf den verfügbaren Kennzahlen wie dem Expense Ratio und der AUM wird das gesamte Risikoprofil von einem großen, etablierten Indexfond geprägt, der primär der Nachbildung des S&P 500 dient.