Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (VTI) ETF-Analyse

Fondsübersicht

Der Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares, kurz VTI, gehört zur Kategorie Large Blend und wird vom Investmentfondsunternehmen Vanguard verwaltet. Mit einem unter Verwaltung stehenden Vermögenswert (AUM) von 2,09 Billionen US-Dollar ist dies einer der größten ETFs weltweit, was auf eine enorme Beliebtheit bei institutionellen und privaten Anlegern hinweist. Die genaue Anzahl der einzelnen Positionen im Portfolio ist nicht in den vorliegenden Daten ausgewiesen, was jedoch auf eine breit gestreute holdingsstruktur schließen lässt, die typisch für einen Fonds mit diesem Namen ist. Die jährlichen Verwaltungsgebühren liegen bei 0,0 %, was den Fonds in die Kategorie der kostengünstigsten Investitionsmöglichkeiten einordnet und ihn von vielen anderen Fonds mit höheren Kosten unterscheidet.

Leistungsanalyse

Der Fonds weist eine aktuelle Ausschüttungsrendite von 1,1 % auf, was Anlegern mit einem Fokus auf regelmäßige Einnahmen eine passive Einkommensquelle innerhalb einer breiten Marktexposition bietet. Im Laufe des laufenden Jahres hat der ETF eine Performance von 1,0 % erzielt, ein Wert, der die kurzfristige Marktbewegung seit Jahresbeginn widerspiegelt. Über einen Zeitraum von drei Jahren betrug die durchschnittliche Rendite 18,2 %, während die fünfjährige durchschnittliche Rendite bei 10,2 % lag. Diese längeren Zeiträume zeigen, dass die Performance über mehrere Marktzyklen hinweg konsistent mit den breiten Marktindikatoren verläuft und Schwankungen ausgleicht. Der Unterschied zwischen der kurzfristigen YTD-Rendite von 1,0 % und den längeren Durchschnittswerten von 18,2 % bzw. 10,2 % verdeutlicht, dass kurzfristige Marktschwankungen die langfristige historische Performance nicht zwangsläufig abbilden müssen. Zudem hat die extrem niedrige Gebühr von 0,0 % einen erheblichen positiven Einfluss auf die Nettoergebnisse über die Zeit, da keine Gebühren den Ertrag mindern können.

Price & Risk Profile

Der 52-Wochen-Hochpreis des ETFs lag bei 344,42 US-Dollar, während das 52-Wochen-Tief bei 236,42 US-Dollar notiert wurde. Dieser Preisbereich von über 100 US-Dollar zeigt eine gewisse Volatilität im Kursverlauf innerhalb eines Jahres, ist jedoch für einen breiten Marktindex typisch. Der aktuelle Kurs befindet sich mathematisch betrachtet in einem Bereich, der oberhalb des Tiefststands liegt, wobei der genaue aktuelle Kurswert ohne Live-Daten nicht exakt berechnet werden kann, aber der Spread zwischen Hoch und Tief die Bandbreite der letzten 12 Monate definiert. Ein Beta-Wert ist für diesen Fonds nicht verfügbar, was bedeutet, dass eine direkte quantitative Messung der Volatilität relativ zum breiteren Markt in den bereitgestellten Fakten fehlt. Basierend auf den verfügbaren Metriken und der Klassifizierung als Large Blend Fonds lässt sich schlussfolgern, dass das Risiko im Vergleich zu einzelnen Aktien oder sektorspezifischen Fonds durch die breite Streuung reduziert ist, auch wenn das Beta nicht explizit angegeben ist.