Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (VTI) ETF-analyse

Fondsoverzicht

De Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares, met de ticker VTI, valt onder de categorie Large Blend en wordt beheerd door de fund family Vanguard. Dit fonds beheert een totaal vermogen (AUM) van $1.99T, wat duidt op een enorme schaal en aanzienlijke populariteit binnen de beleggingsmarkt. Het aantal holdings is niet beschikbaar in de beschikbare gegevens, maar de omvang van het fonds impliceert doorgaans een breed diversificatieprofiel over de totale Amerikaanse aandelenmarkt. De expense ratio bedraagt 0.0%, wat conceptueel wijst op een laag-kostenstructuur in vergelijking met veel hoger belaste activa in de markt.

Prestatieanalyse

De huidige yield van het fonds staat op 1.2%, wat een passief inkomen genereert voor beleggers die zoeken naar rendement bovenop hun kapitaalgroei. De YTD return bedraagt -4.0%, wat de kortetermijnprestatie aangeeft in de huidige marktcondities. Op langere termijn toont het fonds een 3-jaar gemiddelde return van 19.8% en een 5-jaar gemiddelde return van 10.9%, wat de consistentie van prestaties over verschillende marktcyclussen illustreert. Er is een duidelijke contrast te zien tussen de negatieve korte termijnrendementen van -4.0% en de positieve langjarige gemiddelden van respectievelijk 19.8% en 10.9%, wat suggereert dat kortetermijnvolatiliteit kan afwijken van langjarige trends. De expense ratio van 0.0% heeft een positief effect op de netto rendementen over de tijd, omdat er geen kosten worden verrekend die de opbrengst van de onderliggende assets verminderen.

Price & Risk Profile

De 52-week high voor de aandelenprijs is vastgesteld op $344.42, terwijl de 52-week low ligt op $249.94, wat een bereik definieert waarbinnen de prijs fluctueert. De huidige prijs bevindt zich binnen dit bereik, wat de volatiliteit van het instrument in de afgelopen twaalf maanden weerspiegelt. De beta is niet beschikbaar, waardoor een directe kwantitatieve vergelijking van de volatiliteit ten opzichte van de bredere markt op basis van dit specifieke metriek niet kan worden gedaan. De totale risicoprofiel wordt gedefinieerd door de brede spreiding van de prijs tussen de laagste en hoogste punten van het afgelopen jaar, zonder een specifieke beta-waarde om de markttracking nauwkeurigheid te bepalen.